ISIN | CH1192427735 |
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No. de valeur | 119242773 |
Bloomberg Global ID | BKBGKI1 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 127.61 CHF | 22.07.2025 |
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Prix précédent * | 128.46 CHF | 21.07.2025 |
Max 52 semaines * | 137.92 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 95.44 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 127.61 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | 127.83 CHF | 22.07.2025 |
Redemption Price * | 127.83 CHF | 22.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'462'534 | |
Actifs de la classe *** | 98'462'534 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.34% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mois | +18.39% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mois | -6.35% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 an | +12.34% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 ans | +36.20% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 ans | +28.38% |
11.08.2022 - 22.07.2025
11.08.2022 22.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.81% | |
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Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 3.66% | |
Heidelberg Materials AG | 3.13% | |
Spotify Technology SA | 3.10% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.09% | |
Kinross Gold Corp | 3.00% | |
GE Vernova Inc | 2.96% | |
BANDAI NAMCO Holdings Inc | 2.95% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 2.94% | |
Axon Enterprise Inc | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |