ISIN | CH1192427735 |
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No. de valeur | 119242773 |
Bloomberg Global ID | BKBGKI1 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I1 |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.80 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 105.47 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 119.86 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 85.40 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 102.80 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 102.97 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 102.97 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'302'811 | |
Actifs de la classe *** | 82'302'811 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.67% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +4.10% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -10.78% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -11.59% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +8.40% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +0.74% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +3.29% |
11.08.2022 - 06.09.2024
11.08.2022 06.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASICS Corp | 3.05% | |
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Arista Networks Inc | 3.05% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2.98% | |
Burlington Stores Inc | 2.93% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 2.93% | |
Idemitsu Kosan Co Ltd | 2.91% | |
Dick's Sporting Goods Inc | 2.91% | |
NVIDIA Corp | 2.91% | |
Quanta Services Inc | 2.90% | |
ASM International NV | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |