| ISIN | CH1192427735 |
|---|---|
| No. de valeur | 119242773 |
| Bloomberg Global ID | BKBGKI1 SW |
| Nom de fond | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF |
| Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 161.86 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 163.00 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 165.27 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 98.23 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 161.86 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 161.58 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 161.58 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 120'548'160 | |
| Actifs de la classe *** | 120'323'008 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.86% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.09% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +9.29% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +27.60% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +24.85% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +70.55% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +69.18% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +62.84% |
11.08.2022 - 08.01.2026
11.08.2022 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundin Gold Inc | 3.47% | |
|---|---|---|
| Obayashi Corp | 3.40% | |
| Kinross Gold Corp | 3.40% | |
| Societe Generale SA | 3.10% | |
| Heidelberg Materials AG | 3.07% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.02% | |
| Euronext NV | 3.02% | |
| Standard Chartered PLC | 3.00% | |
| Holcim Ltd | 3.00% | |
| Commerzbank AG | 2.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |