ISIN | CH1192427735 |
---|---|
No. de valeur | 119242773 |
Bloomberg Global ID | BKBGKI1 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 145.25 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 145.62 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 146.16 CHF | 01.10.2025 |
Min 52 semaines * | 98.23 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 145.25 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 145.50 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 145.50 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 114'422'176 | |
Actifs de la classe *** | 114'422'176 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.05% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +7.13% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +14.62% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +32.86% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +29.38% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +62.00% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +48.78% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +46.13% |
11.08.2022 - 03.10.2025
11.08.2022 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kinross Gold Corp | 3.50% | |
---|---|---|
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 3.09% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.07% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 3.06% | |
Sony Group Corp | 3.05% | |
NEC Corp | 3.05% | |
Advantest Corp | 3.03% | |
ASICS Corp | 3.02% | |
Obayashi Corp | 3.02% | |
Carvana Co Class A | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.71% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |