ISIN | CH1192427735 |
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No. de valeur | 119242773 |
Bloomberg Global ID | BKBGKI1 SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.49 CHF | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 118.32 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 137.92 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 95.44 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 119.49 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | 119.69 CHF | 09.05.2025 |
Redemption Price * | 119.69 CHF | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'059'843 | |
Actifs de la classe *** | 88'059'843 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.35% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mois | +18.58% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -12.86% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | -4.96% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +7.38% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +33.85% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +20.21% |
11.08.2022 - 09.05.2025
11.08.2022 09.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.31% | |
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Societe Generale SA | 3.25% | |
NEC Corp | 3.16% | |
Idemitsu Kosan Co Ltd | 3.15% | |
UniCredit SpA | 3.15% | |
Banco Santander SA | 3.11% | |
Sony Group Corp | 3.10% | |
Banco de Sabadell SA | 3.02% | |
Axon Enterprise Inc | 3.02% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |