BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I1

Détails

ISIN CH1192427735
No. de valeur 119242773
Bloomberg Global ID BKBGKI1 SW
Nom de fond BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I1
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.80 CHF 06.09.2024
Prix précédent * 105.47 CHF 05.09.2024
Max 52 semaines * 119.86 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 85.40 CHF 26.10.2023
NAV * 102.80 CHF 06.09.2024
Issue Price * 102.97 CHF 06.09.2024
Redemption Price * 102.97 CHF 06.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'302'811
Actifs de la classe *** 82'302'811
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.67% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +4.10% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -10.78% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois -11.59% 06.03.2024
06.09.2024
1 an +8.40% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +0.74% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans +3.29% 11.08.2022
06.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASICS Corp 3.05%
Arista Networks Inc 3.05%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.98%
Burlington Stores Inc 2.93%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 2.93%
Idemitsu Kosan Co Ltd 2.91%
Dick's Sporting Goods Inc 2.91%
NVIDIA Corp 2.91%
Quanta Services Inc 2.90%
ASM International NV 2.90%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)