ISIN | CH1192427735 |
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Valor Number | 119242773 |
Bloomberg Global ID | BKBGKI1 SW |
Fund Name | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF |
Fund Provider |
Basler Kantonalbank
Basel, Switzerland Phone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fund Provider | Basler Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity Global |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in an internationalen Börsen kotierte Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Bei der Selektion der Wertpapiere werden neben traditionellen Finanzkennziffern auch Umwelt- und Sozialkriterien in den Investitionsentscheid einbezogen. Im Rahmen des definierten Anlageuniversums entwickelt Dufour Capital AG taktische Anlagesignale nach Vorgaben und Anforderungen der Basler Kantonalbank als Vermögensverwalterin im Sinne von Anlageempfehlungen und macht diese der Basler Kantonalbank in ihrer Funktion als Vermögensverwalterin zugänglich. |
Peculiarities |
Current Price * | 124.64 CHF | 25.06.2025 |
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Previous Price * | 125.43 CHF | 24.06.2025 |
52 Week High * | 137.92 CHF | 24.01.2025 |
52 Week Low * | 95.44 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 124.64 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | 124.85 CHF | 25.06.2025 |
Redemption Price * | 124.85 CHF | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 94,972,145 | |
Unit/Share Assets *** | 94,972,145 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.28% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 month | +1.59% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 months | +1.60% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 months | -2.42% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 year | +7.43% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 years | +34.85% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 years | +25.39% |
11.08.2022 - 25.06.2025
11.08.2022 25.06.2025 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.49% | |
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GE Vernova Inc | 3.31% | |
Howmet Aerospace Inc | 3.28% | |
Axon Enterprise Inc | 3.26% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.26% | |
Twilio Inc Class A | 3.23% | |
NEC Corp | 3.03% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.00% | |
Kinross Gold Corp | 2.99% | |
Unipol Assicurazioni SpA | 2.93% | |
Last data update | 31.05.2025 |
TER | 0.69% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.05.2025 |