BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF

Stammdaten

ISIN CH1192427735
Valorennummer 119242773
Bloomberg Global ID BKBGKI1 SW
Fondsname BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select I CHF
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in an internationalen Börsen kotierte Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Bei der Selektion der Wertpapiere werden neben traditionellen Finanzkennziffern auch Umwelt- und Sozialkriterien in den Investitionsentscheid einbezogen. Im Rahmen des definierten Anlageuniversums entwickelt Dufour Capital AG taktische Anlagesignale nach Vorgaben und Anforderungen der Basler Kantonalbank als Vermögensverwalterin im Sinne von Anlageempfehlungen und macht diese der Basler Kantonalbank in ihrer Funktion als Vermögensverwalterin zugänglich.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.45 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 124.69 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 137.92 CHF 24.01.2025
52 Wochen Tief * 95.44 CHF 05.08.2024
NAV * 125.45 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 125.66 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 125.66 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'972'145
Anteilsklassevermögen *** 94'972'145
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.63% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +7.47% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.97% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -4.32% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +9.41% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +32.74% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +26.21% 11.08.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 3.03%
NEC Corp 3.03%
Societe Generale SA 2.96%
BANDAI NAMCO Holdings Inc 2.92%
Gilead Sciences Inc 2.91%
Euronext NV 2.90%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.90%
Endesa SA 2.89%
Unipol Assicurazioni SpA 2.89%
Panasonic Holdings Corp 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)