ISIN | CH1197967370 |
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Numero di valore | 119796737 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Helvetia 1291 Fund T (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
SSI Asset Management AG Balzers Telefono: +423 388 28 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.01 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.51 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 119.82 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 102.09 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 115.01 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'336'568 | |
Attivo della classe *** | 77'336'568 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.85% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -3.28% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -3.69% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.22% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +14.83% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +19.25% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +15.54% |
11.07.2022 - 31.10.2024
11.07.2022 31.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.49% | |
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Roche Holding AG | 8.42% | |
Nestle SA | 8.41% | |
UBS Group AG | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.01% | |
ABB Ltd | 3.69% | |
Holcim Ltd | 3.67% | |
Sika AG | 3.02% | |
Partners Group Holding AG | 2.74% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 43.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |