Helvetia 1291 Fund T (CHF)

Dati di base

ISIN CH1197967370
Numero di valore 119796737
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Helvetia 1291 Fund T (CHF)
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) SSI Asset Management AG
Balzers
Telefono: +423 388 28 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.01 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 116.51 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 119.82 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 102.09 CHF 02.11.2023
NAV * 115.01 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'336'568
Attivo della classe *** 77'336'568
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.85% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.28% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.69% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.22% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +14.83% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +19.25% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +15.54% 11.07.2022
31.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 8.49%
Roche Holding AG 8.42%
Nestle SA 8.41%
UBS Group AG 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.01%
ABB Ltd 3.69%
Holcim Ltd 3.67%
Sika AG 3.02%
Partners Group Holding AG 2.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 43.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)