Helvetia 1291 Fund T (CHF)

Dati di base

ISIN CH1197967370
Numero di valore 119796737
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Helvetia 1291 Fund T (CHF)
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) SSI Asset Management AG
Balzers
Telefono: +423 388 28 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.07 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 122.74 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 125.74 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 106.94 CHF 09.04.2025
NAV * 123.07 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'246'554
Attivo della classe *** 85'246'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.92% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.47% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +1.41% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +8.28% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +5.94% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +14.51% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +23.88% 11.07.2022
02.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 8.25%
Roche Holding AG 8.13%
Novartis AG Registered Shares 8.00%
Zurich Insurance Group AG 4.71%
UBS Group AG Registered Shares 4.38%
Holcim Ltd 3.54%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.25%
ABB Ltd 3.06%
PSP Swiss Property AG 3.03%
Sika AG 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 27.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)