ISIN | CH1197967370 |
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Numero di valore | 119796737 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Helvetia 1291 Fund T (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
SSI Asset Management AG Balzers Telefono: +423 388 28 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.07 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.74 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 125.74 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 106.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.07 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'246'554 | |
Attivo della classe *** | 85'246'554 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.92% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -0.47% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +1.41% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +8.28% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +5.94% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +14.51% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +23.88% |
11.07.2022 - 02.07.2025
11.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.25% | |
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Roche Holding AG | 8.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.71% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.38% | |
Holcim Ltd | 3.54% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.25% | |
ABB Ltd | 3.06% | |
PSP Swiss Property AG | 3.03% | |
Sika AG | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 27.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |