ISIN | CH1197967370 |
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Valor Number | 119796737 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Helvetia 1291 Fund T (CHF) |
Fund Provider |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fund Provider | LLB Swiss Investment AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
SSI Asset Management AG Balzers Phone: +423 388 28 00 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen. Das umfassende Bottom-up-Research des Vermögensverwalters und externen Fundamentalresearchpartnern sowie das regelmässige Treffen mit dem Management der selektierten Unternehmen liefert die Grundlage für das aktive Management dieses Fonds. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert. |
Peculiarities |
Current Price * | 115.01 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 116.51 CHF | 30.10.2024 |
52 Week High * | 119.82 CHF | 12.07.2024 |
52 Week Low * | 102.09 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 115.01 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 77,336,568 | |
Unit/Share Assets *** | 77,336,568 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.85% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 month | -3.28% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 months | -3.69% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 months | +3.22% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 year | +14.83% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 years | +19.25% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 years | +15.54% |
11.07.2022 - 31.10.2024
11.07.2022 31.10.2024 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.49% | |
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Roche Holding AG | 8.42% | |
Nestle SA | 8.41% | |
UBS Group AG | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.01% | |
ABB Ltd | 3.69% | |
Holcim Ltd | 3.67% | |
Sika AG | 3.02% | |
Partners Group Holding AG | 2.74% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.73% | |
Last data update | 30.09.2024 |
TER | 1.29% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 43.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |