Helvetia 1291 Fund T (CHF)

Reference Data

ISIN CH1197967370
Valor Number 119796737
Bloomberg Global ID
Fund Name Helvetia 1291 Fund T (CHF)
Fund Provider LLB Swiss Investment AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fund Provider LLB Swiss Investment AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) SSI Asset Management AG
Balzers
Phone: +423 388 28 00
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen. Das umfassende Bottom-up-Research des Vermögensverwalters und externen Fundamentalresearchpartnern sowie das regelmässige Treffen mit dem Management der selektierten Unternehmen liefert die Grundlage für das aktive Management dieses Fonds. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 115.01 CHF 31.10.2024
Previous Price * 116.51 CHF 30.10.2024
52 Week High * 119.82 CHF 12.07.2024
52 Week Low * 102.09 CHF 02.11.2023
NAV * 115.01 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 77,336,568
Unit/Share Assets *** 77,336,568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.85% 29.12.2023
31.10.2024
1 month -3.28% 30.09.2024
31.10.2024
3 months -3.69% 31.07.2024
31.10.2024
6 months +3.22% 30.04.2024
31.10.2024
1 year +14.83% 31.10.2023
31.10.2024
2 years +19.25% 31.10.2022
31.10.2024
3 years +15.54% 11.07.2022
31.10.2024
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 8.49%
Roche Holding AG 8.42%
Nestle SA 8.41%
UBS Group AG 4.40%
Zurich Insurance Group AG 4.01%
ABB Ltd 3.69%
Holcim Ltd 3.67%
Sika AG 3.02%
Partners Group Holding AG 2.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.73%
Last data update 30.09.2024

Cost / Risk

TER 1.29%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 43.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)