Helvetia 1291 Fund T (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1197967370
Valorennummer 119796737
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetia 1291 Fund T (CHF)
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) SSI Asset Management AG
Balzers
Telefon: +423 388 28 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen. Das umfassende Bottom-up-Research des Vermögensverwalters und externen Fundamentalresearchpartnern sowie das regelmässige Treffen mit dem Management der selektierten Unternehmen liefert die Grundlage für das aktive Management dieses Fonds. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.26 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 116.28 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 119.82 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 98.94 CHF 27.10.2023
NAV * 115.26 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 80'339'656
Anteilsklassevermögen *** 80'339'656
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.08% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.87% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -2.82% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.69% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +7.40% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +18.71% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +15.79% 11.07.2022
06.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 8.65%
Roche Holding AG 8.62%
Nestle SA 8.48%
UBS Group AG 4.32%
ABB Ltd 4.00%
Holcim Ltd 3.67%
Zurich Insurance Group AG 3.54%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.91%
Sika AG 2.89%
Partners Group Holding AG 2.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 43.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)