Helvetia 1291 Fund T (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1197967370
Valorennummer 119796737
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetia 1291 Fund T (CHF)
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) SSI Asset Management AG
Balzers
Telefon: +423 388 28 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen. Das umfassende Bottom-up-Research des Vermögensverwalters und externen Fundamentalresearchpartnern sowie das regelmässige Treffen mit dem Management der selektierten Unternehmen liefert die Grundlage für das aktive Management dieses Fonds. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.38 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 114.80 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 125.99 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 107.15 CHF 09.04.2025
NAV * 114.38 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'747'009
Anteilsklassevermögen *** 84'747'009
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.02% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -8.33% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.71% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.20% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.25% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +14.90% 11.07.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.11%
Novartis AG Registered Shares 8.26%
Nestle SA 8.14%
UBS Group AG 5.14%
Zurich Insurance Group AG 4.42%
Holcim Ltd 3.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.25%
ABB Ltd 3.15%
PSP Swiss Property AG 2.57%
Alcon Inc 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 27.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)