ISIN | CH1197967370 |
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Valorennummer | 119796737 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetia 1291 Fund T (CHF) |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
SSI Asset Management AG Balzers Telefon: +423 388 28 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen. Das umfassende Bottom-up-Research des Vermögensverwalters und externen Fundamentalresearchpartnern sowie das regelmässige Treffen mit dem Management der selektierten Unternehmen liefert die Grundlage für das aktive Management dieses Fonds. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.11 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.02 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 119.82 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.98 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 114.11 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'628'298 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'628'298 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.03% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +0.48% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -2.75% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | -1.78% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +4.14% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +17.42% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +14.63% |
11.07.2022 - 17.12.2024
11.07.2022 17.12.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.94% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.49% | |
Nestle SA | 8.37% | |
UBS Group AG | 4.64% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.17% | |
ABB Ltd | 3.74% | |
Holcim Ltd | 3.60% | |
Sika AG | 2.69% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.65% | |
PSP Swiss Property AG | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.29% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 43.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |