ISIN | CH1197967370 |
---|---|
Valorennummer | 119796737 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetia 1291 Fund T (CHF) |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
SSI Asset Management AG Balzers Telefon: +423 388 28 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, hauptsächlich mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt diskretionär, basierend auf einer traditionellen Fundamentalanalyse der Unternehmen. Das umfassende Bottom-up-Research des Vermögensverwalters und externen Fundamentalresearchpartnern sowie das regelmässige Treffen mit dem Management der selektierten Unternehmen liefert die Grundlage für das aktive Management dieses Fonds. Die Portfoliokonstruktion umfasst vorwiegend Anlagen in Einzeltitel. In Bezug auf die Marktkapitalisierung liegt der Fokus auf grossen (Large Caps) und mittelgrossen (Mid Caps) Schweizer Unternehmen. In begrenztem Umfang wird aber auch in kleine Unternehmen (Small Caps) aus der Schweiz investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.07 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 122.74 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.74 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.07 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'246'554 | |
Anteilsklassevermögen *** | 85'246'554 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.92% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.47% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.41% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +8.28% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +5.94% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +14.51% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +23.88% |
11.07.2022 - 02.07.2025
11.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.25% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 8.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.71% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.38% | |
Holcim Ltd | 3.54% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.25% | |
ABB Ltd | 3.06% | |
PSP Swiss Property AG | 3.03% | |
Sika AG | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.30% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 27.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |