Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NA

Dati di base

ISIN CH1198987070
Numero di valore 119898707
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NA
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14'349.87 JPY 14.07.2025
Prezzo precedente * 14'357.61 JPY 11.07.2025
Max 52 settimani * 14'781.73 JPY 17.07.2024
Min 52 settimani * 11'179.34 JPY 05.08.2024
NAV * 14'349.87 JPY 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'877'344'975
Attivo della classe *** 5'907'273'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.17% 31.12.2024
14.07.2025
Performance YTD (in CHF) -5.36% 31.12.2024
14.07.2025
1 mese +1.28% 16.06.2025
14.07.2025
3 mesi +13.57% 14.04.2025
14.07.2025
6 mesi +5.05% 14.01.2025
14.07.2025
1 anno -2.68% 16.07.2024
14.07.2025
2 anni +30.32% 14.07.2023
14.07.2025
3 anni +53.33% 22.07.2022
14.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.67
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.41%
Sony Group Corp 3.94%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.90%
Hitachi Ltd 3.12%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.29%
Nintendo Co Ltd 2.20%
Recruit Holdings Co Ltd 2.06%
Keyence Corp 1.99%
Future on TOPIX 1.93%
Tokio Marine Holdings Inc 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)