ISIN | CH1198987070 |
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Numero di valore | 119898707 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13'985.52 JPY | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 14'009.95 JPY | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 14'924.01 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 11'179.34 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 13'985.52 JPY | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'870'878'278 | |
Attivo della classe *** | 5'512'073'598 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.40% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.58% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +9.05% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -0.77% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +1.57% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +0.39% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +32.29% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +49.43% |
22.07.2022 - 19.05.2025
22.07.2022 19.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.60% | |
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Sony Group Corp | 4.13% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.68% | |
Hitachi Ltd | 2.90% | |
Future on TOPIX | 2.41% | |
Nintendo Co Ltd | 2.32% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.26% | |
Keyence Corp | 2.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.98% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |