Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NA

Reference Data

ISIN CH1198987070
Valor Number 119898707
Bloomberg Global ID
Fund Name Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NA
Fund Provider Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fund Provider Swisscanto Fondsleitung AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Schweizerische Kantonalbanken
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).Das Teilvermögen investiert in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; vorübergehend in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die nicht im Referenzindex ent-halten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahme-kriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufge-nommen werden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 12,873.42 JPY 17.04.2025
Previous Price * 12,697.14 JPY 16.04.2025
52 Week High * 14,924.01 JPY 11.07.2024
52 Week Low * 11,179.34 JPY 05.08.2024
NAV * 12,873.42 JPY 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 69,890,008,288
Unit/Share Assets *** 5,490,607,585
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.24% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (in CHF) -9.53% 31.12.2024
17.04.2025
1 month -7.40% 17.03.2025
17.04.2025
3 months -5.60% 17.01.2025
17.04.2025
6 months -5.60% 17.10.2024
17.04.2025
1 year -4.03% 17.04.2024
17.04.2025
2 years +30.41% 17.04.2023
17.04.2025
3 years +37.55% 22.07.2022
17.04.2025
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in % 97.03
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.42%
Sony Group Corp 4.13%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.11%
Hitachi Ltd 2.86%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
Keyence Corp 2.03%
Nintendo Co Ltd 1.99%
Future on TOPIX 1.98%
Recruit Holdings Co Ltd 1.92%
Tokio Marine Holdings Inc 1.82%
Last data update 31.03.2025

Cost / Risk

TER 0.00%
TER date 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)