Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NA

Stammdaten

ISIN CH1198987070
Valorennummer 119898707
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).Das Teilvermögen investiert in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; vorübergehend in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die nicht im Referenzindex ent-halten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahme-kriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufge-nommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'287.31 JPY 27.08.2025
Vorheriger Preis * 15'305.84 JPY 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 15'618.54 JPY 18.08.2025
52 Wochen Tief * 11'394.84 JPY 07.04.2025
NAV * 15'287.31 JPY 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'964'418'294
Anteilsklassevermögen *** 6'069'059'597
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.07% 31.12.2024
27.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.84% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +4.43% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +10.21% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +12.06% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +15.72% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +38.86% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +68.07% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +66.81% 22.07.2022
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.80
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.15%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.93%
Sony Group Corp 3.68%
Hitachi Ltd 3.49%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.31%
Nintendo Co Ltd 2.27%
Recruit Holdings Co Ltd 2.07%
Tokyo Electron Ltd 1.99%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.89%
SoftBank Group Corp 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)