Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NA

Stammdaten

ISIN CH1198987070
Valorennummer 119898707
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Japan Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).Das Teilvermögen investiert in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; vorübergehend in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die nicht im Referenzindex ent-halten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahme-kriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufge-nommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'873.42 JPY 17.04.2025
Vorheriger Preis * 12'697.14 JPY 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 14'924.01 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 11'179.34 JPY 05.08.2024
NAV * 12'873.42 JPY 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'890'008'288
Anteilsklassevermögen *** 5'490'607'585
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.24% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.53% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -7.40% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -5.60% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -5.60% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -4.03% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +30.41% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +37.55% 22.07.2022
17.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.03
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.42%
Sony Group Corp 4.13%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.11%
Hitachi Ltd 2.86%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
Keyence Corp 2.03%
Nintendo Co Ltd 1.99%
Future on TOPIX 1.98%
Recruit Holdings Co Ltd 1.92%
Tokio Marine Holdings Inc 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)