Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NA

Détails

ISIN CH1198987070
No. de valeur 119898707
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan NA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12'873.42 JPY 17.04.2025
Prix précédent * 12'697.14 JPY 16.04.2025
Max 52 semaines * 14'924.01 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 11'179.34 JPY 05.08.2024
NAV * 12'873.42 JPY 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'890'008'288
Actifs de la classe *** 5'490'607'585
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.24% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.53% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -7.40% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -5.60% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -5.60% 17.10.2024
17.04.2025
1 an -4.03% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +30.41% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +37.55% 22.07.2022
17.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.03
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.42%
Sony Group Corp 4.13%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.11%
Hitachi Ltd 2.86%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
Keyence Corp 2.03%
Nintendo Co Ltd 1.99%
Future on TOPIX 1.98%
Recruit Holdings Co Ltd 1.92%
Tokio Marine Holdings Inc 1.82%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)