Responsible Global Brands I

Dati di base

ISIN CH1158315767
Numero di valore 115831576
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Responsible Global Brands I
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'159.31 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 1'149.86 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 1'259.60 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 1'014.76 CHF 08.04.2025
NAV * 1'159.31 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'545'814
Attivo della classe *** 7'639'283
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.07% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +2.81% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +7.69% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -7.00% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +9.76% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +19.33% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +19.13% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +15.93% 31.05.2022
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 3.95%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.77%
Alphabet Inc Class A 3.68%
Regions Financial Corp 3.64%
Meta Platforms Inc Class A 3.62%
Microsoft Corp 3.57%
Amazon.com Inc 3.57%
Dai-ichi Life Holdings Inc 3.48%
The Hershey Co 3.47%
Subaru Corp 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)