Responsible Global Brands I

Dati di base

ISIN CH1158315767
Numero di valore 115831576
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Responsible Global Brands I
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'121.69 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 1'125.57 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 1'185.41 CHF 10.07.2024
Min 52 settimani * 924.90 CHF 27.10.2023
NAV * 1'121.69 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'846'971
Attivo della classe *** 3'080'848
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.53% 31.12.2023
05.09.2024
1 mese +7.09% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -1.25% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +3.17% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +15.02% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +20.16% 06.09.2022
05.09.2024
3 anni +12.17% 31.05.2022
05.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UnitedHealth Group Inc 4.01%
Coca-Cola Co 3.69%
Deutsche Telekom AG 3.66%
Keurig Dr Pepper Inc 3.66%
Ferrari NV 3.62%
Apple Inc 3.59%
Automatic Data Processing Inc 3.47%
Schneider Electric SE 3.47%
UBS Group AG 3.44%
Clorox Co 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)