Responsible Global Brands I

Dati di base

ISIN CH1158315767
Numero di valore 115831576
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Responsible Global Brands I
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'117.30 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'124.46 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'259.60 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 1'014.76 CHF 08.04.2025
NAV * 1'117.30 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'674'630
Attivo della classe *** 7'393'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.55% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.37% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -6.88% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -8.36% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -1.44% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +15.96% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +10.09% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +11.73% 31.05.2022
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 3.77%
Darden Restaurants Inc 3.70%
Deutsche Bank AG 3.57%
Bank of America Corp 3.55%
Costco Wholesale Corp 3.55%
Commonwealth Bank of Australia 3.55%
Microsoft Corp 3.52%
Samsung Electronics Co Ltd DR 3.49%
Apple Inc 3.49%
Dai-ichi Life Holdings Inc 3.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)