ISIN | CH1158315767 |
---|---|
Valor Number | 115831576 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Responsible Global Brands I |
Fund Provider |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Phone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fund Provider | 1741 Fund Solutions AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Der Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit gemäss Ziff. 2 und 3 nachstehend. Die Fondsleitung berücksichtigt in ihrem Anlageprozess Nachhaltigkeitskriterien (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Faktoren). Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren erfolgt wie nachfolgend beschrieben i) durch Ausschluss bestimmter Unternehmen anhand von Ausschlusskriterien und ii) anhand eines ESG-Ratings. Mit der Integration von ESG-Faktoren in den Anlageprozess soll dem Anleger ermöglicht werden, an der Wertentwicklung von Branchen und Unternehmen zu partizipieren, die zur Weiterentwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen. |
Peculiarities |
Current Price * | 1,117.30 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 1,124.46 CHF | 04.06.2025 |
52 Week High * | 1,259.60 CHF | 19.02.2025 |
52 Week Low * | 1,014.76 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1,117.30 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 17,674,630 | |
Unit/Share Assets *** | 7,393,946 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.55% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 month | +3.37% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 months | -6.88% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 months | -8.36% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 year | -1.44% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 years | +15.96% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 years | +10.09% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 years | +11.73% |
31.05.2022 - 05.06.2025
31.05.2022 05.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.77% | |
---|---|---|
Darden Restaurants Inc | 3.70% | |
Deutsche Bank AG | 3.57% | |
Bank of America Corp | 3.55% | |
Costco Wholesale Corp | 3.55% | |
Commonwealth Bank of Australia | 3.55% | |
Microsoft Corp | 3.52% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.49% | |
Apple Inc | 3.49% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.48% | |
Last data update | 31.05.2025 |
TER | 0.78% |
---|---|
TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.05.2025 |