Responsible Global Brands I

Stammdaten

ISIN CH1158315767
Valorennummer 115831576
Bloomberg Global ID
Fondsname Responsible Global Brands I
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit gemäss Ziff. 2 und 3 nachstehend. Die Fondsleitung berücksichtigt in ihrem Anlageprozess Nachhaltigkeitskriterien (sogenannte «ESG»- oder «Environmental, Social and Governance»-Faktoren). Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren erfolgt wie nachfolgend beschrieben i) durch Ausschluss bestimmter Unternehmen anhand von Ausschlusskriterien und ii) anhand eines ESG-Ratings. Mit der Integration von ESG-Faktoren in den Anlageprozess soll dem Anleger ermöglicht werden, an der Wertentwicklung von Branchen und Unternehmen zu partizipieren, die zur Weiterentwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft beitragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'132.43 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 1'131.57 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'185.41 CHF 10.07.2024
52 Wochen Tief * 924.90 CHF 27.10.2023
NAV * 1'132.43 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'846'971
Anteilsklassevermögen *** 3'080'848
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.63% 31.12.2023
13.09.2024
1 Monat +2.75% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -0.41% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +3.70% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +15.51% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +23.93% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +13.24% 31.05.2022
13.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnitedHealth Group Inc 4.01%
Coca-Cola Co 3.69%
Deutsche Telekom AG 3.66%
Keurig Dr Pepper Inc 3.66%
Ferrari NV 3.62%
Apple Inc 3.59%
Automatic Data Processing Inc 3.47%
Schneider Electric SE 3.47%
UBS Group AG 3.44%
Clorox Co 3.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)