ISIN | CH1158315767 |
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No. de valeur | 115831576 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Responsible Global Brands I |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'228.46 CHF | 08.01.2025 |
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Prix précédent * | 1'220.03 CHF | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'239.86 CHF | 13.12.2024 |
Min 52 semaines * | 988.04 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 1'228.46 CHF | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'192'318 | |
Actifs de la classe *** | 6'291'625 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.39% |
30.12.2024 - 08.01.2025
30.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.04% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | +7.05% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +4.70% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +24.78% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +31.89% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | +22.85% |
31.05.2022 - 08.01.2025
31.05.2022 08.01.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.45% | |
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UBS Group AG | 3.42% | |
Allianz SE | 3.40% | |
Shell PLC | 3.36% | |
General Mills Inc | 3.35% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.35% | |
Coca-Cola Co | 3.34% | |
Darden Restaurants Inc | 3.34% | |
The Hershey Co | 3.34% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |