ISIN | CH1158315767 |
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No. de valeur | 115831576 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Responsible Global Brands I |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'117.30 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'124.46 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'259.60 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'014.76 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'117.30 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'674'630 | |
Actifs de la classe *** | 7'393'946 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.55% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.37% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -6.88% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -8.36% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -1.44% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +15.96% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +10.09% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +11.73% |
31.05.2022 - 05.06.2025
31.05.2022 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 3.77% | |
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Darden Restaurants Inc | 3.70% | |
Deutsche Bank AG | 3.57% | |
Bank of America Corp | 3.55% | |
Costco Wholesale Corp | 3.55% | |
Commonwealth Bank of Australia | 3.55% | |
Microsoft Corp | 3.52% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.49% | |
Apple Inc | 3.49% | |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |