| ISIN | CH1158315767 |
|---|---|
| No. de valeur | 115831576 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Responsible Global Brands I |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'227.70 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'216.13 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'256.72 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'012.44 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'227.70 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'933'270 | |
| Actifs de la classe *** | 8'070'006 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.82% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.13% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +5.83% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +15.04% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +5.99% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +33.04% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +33.77% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +23.05% |
31.05.2022 - 27.10.2025
31.05.2022 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.84% | |
|---|---|---|
| Applied Materials Inc | 3.70% | |
| UnitedHealth Group Inc | 3.65% | |
| Regions Financial Corp | 3.63% | |
| NVIDIA Corp | 3.57% | |
| The Home Depot Inc | 3.55% | |
| Tesla Inc | 3.52% | |
| Eli Lilly and Co | 3.49% | |
| Bank of America Corp | 3.47% | |
| Apple Inc | 3.37% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |