| ISIN | CH1158315767 |
|---|---|
| No. de valeur | 115831576 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Responsible Global Brands I |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'205.21 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'218.45 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'256.72 CHF | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'012.44 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'205.21 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'955'246 | |
| Actifs de la classe *** | 8'160'351 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.05% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.63% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +2.00% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +6.41% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +1.40% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +22.17% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +29.31% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | +20.80% |
31.05.2022 - 17.11.2025
31.05.2022 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agricultural Bank of China Ltd Class H | 3.87% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 3.78% | |
| Applied Materials Inc | 3.68% | |
| NVIDIA Corp | 3.65% | |
| Apple Inc | 3.60% | |
| Amazon.com Inc | 3.59% | |
| HP Inc | 3.48% | |
| Coca-Cola Co | 3.44% | |
| Eli Lilly and Co | 3.41% | |
| Subaru Corp | 3.38% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |