ISIN | CH1167887517 |
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Numero di valore | 116788751 |
Bloomberg Global ID | UBLPEIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 866.14 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 878.61 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'035.86 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 837.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 866.14 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 866.14 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 866.14 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 656'557'248 | |
Attivo della classe *** | 580'889'025 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.87% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -13.51% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -10.95% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -11.64% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -3.56% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -0.65% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -12.66% |
09.06.2022 - 16.04.2025
09.06.2022 16.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.97% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.54% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.49% | |
HDFC Bank Ltd | 1.60% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.38% | |
Meituan Class B | 1.31% | |
Reliance Industries Ltd | 1.21% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.14% | |
ICICI Bank Ltd | 1.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |