| ISIN | CH1167887517 |
|---|---|
| Numero di valore | 116788751 |
| Bloomberg Global ID | UBLPEIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'189.95 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'186.70 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'193.46 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 837.86 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'189.95 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 1'189.95 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'189.95 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 712'532'040 | |
| Attivo della classe *** | 712'532'040 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.61% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.83% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +5.43% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +20.51% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +22.50% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +43.75% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +32.05% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +19.99% |
09.06.2022 - 09.01.2026
09.06.2022 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.86% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.29% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.51% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.39% | |
| SK Hynix Inc | 2.07% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.34% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.12% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 1.06% | |
| Xiaomi Corp Class B | 0.96% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |