UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X

Dati di base

ISIN CH1167887517
Numero di valore 116788751
Bloomberg Global ID UBLPEIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 973.89 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 991.35 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 1'014.20 CHF 07.10.2024
Min 52 settimani * 820.06 CHF 17.01.2024
NAV * 973.89 CHF 12.11.2024
Issue Price * 973.89 CHF 12.11.2024
Redemption Price * 973.89 CHF 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 586'522'568
Attivo della classe *** 507'166'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.47% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -2.69% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +5.46% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +1.01% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +14.66% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +13.09% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -2.61% 09.06.2022
12.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.38%
Tencent Holdings Ltd 4.72%
Samsung Electronics Co Ltd 2.83%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.71%
Meituan Class B 1.40%
Reliance Industries Ltd 1.35%
PDD Holdings Inc ADR 1.18%
HDFC Bank Ltd 1.10%
ICICI Bank Ltd 1.00%
Infosys Ltd 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)