UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X

Dati di base

ISIN CH1167887517
Numero di valore 116788751
Bloomberg Global ID UBLPEIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 992.06 CHF 08.10.2024
Prezzo precedente * 1'014.20 CHF 07.10.2024
Max 52 settimani * 1'014.20 CHF 07.10.2024
Min 52 settimani * 809.59 CHF 26.10.2023
NAV * 992.06 CHF 08.10.2024
Issue Price * 992.06 CHF 08.10.2024
Redemption Price * 992.06 CHF 08.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 609'398'653
Attivo della classe *** 514'058'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.61% 29.12.2023
08.10.2024
1 mese +10.63% 09.09.2024
08.10.2024
3 mesi +0.69% 08.07.2024
08.10.2024
6 mesi +6.33% 08.04.2024
08.10.2024
1 anno +18.34% 09.10.2023
08.10.2024
2 anni +15.64% 10.10.2022
08.10.2024
3 anni -0.79% 09.06.2022
08.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.72%
Tencent Holdings Ltd 4.30%
Samsung Electronics Co Ltd 3.58%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.14%
Reliance Industries Ltd 1.48%
HDFC Bank Ltd 1.08%
Infosys Ltd 1.04%
Meituan Class B 1.03%
ICICI Bank Ltd 1.02%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)