ISIN | CH1167887517 |
---|---|
Numero di valore | 116788751 |
Bloomberg Global ID | UBLPEIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 977.00 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 966.60 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'035.86 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 837.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 977.00 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 977.00 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 977.00 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 721'883'165 | |
Attivo della classe *** | 593'063'114 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.54% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.81% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.91% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.40% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.90% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.50% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -1.49% |
09.06.2022 - 05.06.2025
09.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.20% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 5.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.22% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.45% | |
HDFC Bank Ltd | 1.69% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.39% | |
Reliance Industries Ltd | 1.33% | |
ICICI Bank Ltd | 1.15% | |
Meituan Class B | 1.08% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |