ISIN | CH1167887517 |
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No. de valeur | 116788751 |
Bloomberg Global ID | UBLPEIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 866.14 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 878.61 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'035.86 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 837.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 866.14 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 866.14 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 866.14 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 656'557'248 | |
Actifs de la classe *** | 580'889'025 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.87% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -13.51% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -10.95% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -11.64% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -3.56% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -0.65% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -12.66% |
09.06.2022 - 16.04.2025
09.06.2022 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.97% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.54% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.49% | |
HDFC Bank Ltd | 1.60% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.38% | |
Meituan Class B | 1.31% | |
Reliance Industries Ltd | 1.21% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.14% | |
ICICI Bank Ltd | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |