UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X

Reference Data

ISIN CH1167887517
Valor Number 116788751
Bloomberg Global ID UBLPEIX SW
Fund Name UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category Equity Emerging Market Global
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. "
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 999.93 CHF 27.03.2025
Previous Price * 1,003.12 CHF 26.03.2025
52 Week High * 1,035.86 CHF 21.02.2025
52 Week Low * 849.28 CHF 05.08.2024
NAV * 999.93 CHF 27.03.2025
Issue Price * 999.93 CHF 27.03.2025
Redemption Price * 999.93 CHF 27.03.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 667,201,212
Unit/Share Assets *** 601,982,293
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.90% 31.12.2024
27.03.2025
1 month -1.57% 27.02.2025
27.03.2025
3 months +2.73% 27.12.2024
27.03.2025
6 months +2.26% 27.09.2024
27.03.2025
1 year +9.23% 27.03.2024
27.03.2025
2 years +17.09% 27.03.2023
27.03.2025
3 years +0.83% 09.06.2022
27.03.2025
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.36%
Tencent Holdings Ltd 5.29%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.54%
Samsung Electronics Co Ltd 2.36%
HDFC Bank Ltd 1.47%
Xiaomi Corp Class B 1.46%
Meituan Class B 1.37%
Reliance Industries Ltd 1.10%
China Construction Bank Corp Class H 1.08%
PDD Holdings Inc ADR 1.05%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 0.01%
TER date 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)