ISIN | CH1167887517 |
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Valor Number | 116788751 |
Bloomberg Global ID | UBLPEIX SW |
Fund Name | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X-acc |
Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity Emerging Market Global |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. " |
Peculiarities |
Current Price * | 983.45 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 992.49 CHF | 27.06.2025 |
52 Week High * | 1,035.86 CHF | 21.02.2025 |
52 Week Low * | 837.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 983.45 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 983.45 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 983.45 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 721,883,165 | |
Unit/Share Assets *** | 593,063,114 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 month | +2.79% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 months | +0.67% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 months | +0.88% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 year | +1.97% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 years | +13.90% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 years | +6.91% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 years | -0.84% |
09.06.2022 - 30.06.2025
09.06.2022 30.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.06% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.18% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.16% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.44% | |
HDFC Bank Ltd | 1.63% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.41% | |
Reliance Industries Ltd | 1.27% | |
ICICI Bank Ltd | 1.13% | |
Meituan Class B | 1.11% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.08% | |
Last data update | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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TER date | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.05.2025 |