UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X

Stammdaten

ISIN CH1167887517
Valorennummer 116788751
Bloomberg Global ID UBLPEIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. "
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 973.89 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 991.35 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'014.20 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 820.06 CHF 17.01.2024
NAV * 973.89 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis * 973.89 CHF 12.11.2024
Rücknahmepreis * 973.89 CHF 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 586'522'568
Anteilsklassevermögen *** 507'166'064
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.47% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -2.69% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +5.46% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +1.01% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +14.66% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +13.09% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -2.61% 09.06.2022
12.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.38%
Tencent Holdings Ltd 4.72%
Samsung Electronics Co Ltd 2.83%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.71%
Meituan Class B 1.40%
Reliance Industries Ltd 1.35%
PDD Holdings Inc ADR 1.18%
HDFC Bank Ltd 1.10%
ICICI Bank Ltd 1.00%
Infosys Ltd 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)