ISIN | CH1167887517 |
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Valorennummer | 116788751 |
Bloomberg Global ID | UBLPEIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. " |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'030.04 CHF | 30.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'025.68 CHF | 29.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'035.86 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 837.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'030.04 CHF | 30.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'030.04 CHF | 30.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'030.04 CHF | 30.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 610'945'234 | |
Anteilsklassevermögen *** | 610'945'234 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.00% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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1 Monat | +4.74% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 Monate | +12.20% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 Monate | +3.62% |
31.01.2025 - 30.07.2025
31.01.2025 30.07.2025 |
1 Jahr | +10.20% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 Jahre | +16.05% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 Jahre | +14.14% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 Jahre | +3.86% |
09.06.2022 - 30.07.2025
09.06.2022 30.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.64% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.92% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.86% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.49% | |
HDFC Bank Ltd | 1.57% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.55% | |
SK Hynix Inc | 1.39% | |
Reliance Industries Ltd | 1.26% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.14% | |
ICICI Bank Ltd | 1.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |