UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X

Stammdaten

ISIN CH1167887517
Valorennummer 116788751
Bloomberg Global ID UBLPEIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. "
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 998.67 CHF 25.03.2025
Vorheriger Preis * 1'007.54 CHF 24.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'035.86 CHF 21.02.2025
52 Wochen Tief * 849.28 CHF 05.08.2024
NAV * 998.67 CHF 25.03.2025
Ausgabepreis * 998.67 CHF 25.03.2025
Rücknahmepreis * 998.67 CHF 25.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 667'201'212
Anteilsklassevermögen *** 601'982'293
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.77% 31.12.2024
25.03.2025
1 Monat -0.80% 25.02.2025
25.03.2025
3 Monate +2.60% 27.12.2024
25.03.2025
6 Monate +4.80% 25.09.2024
25.03.2025
1 Jahr +10.08% 25.03.2024
25.03.2025
2 Jahre +16.94% 27.03.2023
25.03.2025
3 Jahre +0.70% 09.06.2022
25.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.36%
Tencent Holdings Ltd 5.29%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.54%
Samsung Electronics Co Ltd 2.36%
HDFC Bank Ltd 1.47%
Xiaomi Corp Class B 1.46%
Meituan Class B 1.37%
Reliance Industries Ltd 1.10%
China Construction Bank Corp Class H 1.08%
PDD Holdings Inc ADR 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)