ISIN | CH1167887517 |
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Valorennummer | 116788751 |
Bloomberg Global ID | UBLPEIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. " |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 998.67 CHF | 25.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'007.54 CHF | 24.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'035.86 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 849.28 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 998.67 CHF | 25.03.2025 |
Ausgabepreis * | 998.67 CHF | 25.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 998.67 CHF | 25.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 667'201'212 | |
Anteilsklassevermögen *** | 601'982'293 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.77% |
31.12.2024 - 25.03.2025
31.12.2024 25.03.2025 |
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1 Monat | -0.80% |
25.02.2025 - 25.03.2025
25.02.2025 25.03.2025 |
3 Monate | +2.60% |
27.12.2024 - 25.03.2025
27.12.2024 25.03.2025 |
6 Monate | +4.80% |
25.09.2024 - 25.03.2025
25.09.2024 25.03.2025 |
1 Jahr | +10.08% |
25.03.2024 - 25.03.2025
25.03.2024 25.03.2025 |
2 Jahre | +16.94% |
27.03.2023 - 25.03.2025
27.03.2023 25.03.2025 |
3 Jahre | +0.70% |
09.06.2022 - 25.03.2025
09.06.2022 25.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.36% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.54% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.36% | |
HDFC Bank Ltd | 1.47% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.46% | |
Meituan Class B | 1.37% | |
Reliance Industries Ltd | 1.10% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.08% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |