| ISIN | CH1167887517 |
|---|---|
| Valorennummer | 116788751 |
| Bloomberg Global ID | UBLPEIX SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. " |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'143.33 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'125.84 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'143.33 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 837.86 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'143.33 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'143.33 CHF | 27.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'143.33 CHF | 27.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 683'819'480 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 683'819'480 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.66% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5.01% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +12.04% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +25.21% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +16.87% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +40.37% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +39.85% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +15.29% |
09.06.2022 - 27.10.2025
09.06.2022 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.32% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 5.89% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.21% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.04% | |
| SK Hynix Inc | 1.44% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.30% | |
| Xiaomi Corp Class B | 1.28% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.00% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 0.99% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |