ISIN | CH1167887517 |
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Valorennummer | 116788751 |
Bloomberg Global ID | UBLPEIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. " |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 996.20 CHF | 05.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 999.72 CHF | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'014.20 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 852.69 CHF | 08.02.2024 |
NAV * | 996.20 CHF | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | 996.20 CHF | 05.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 996.20 CHF | 05.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 690'325'481 | |
Anteilsklassevermögen *** | 626'850'053 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.67% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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1 Monat | +1.40% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +1.07% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +16.33% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +17.75% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +8.30% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | -0.38% |
09.06.2022 - 05.02.2025
09.06.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.93% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.70% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.32% | |
HDFC Bank Ltd | 1.58% | |
Meituan Class B | 1.31% | |
Reliance Industries Ltd | 1.17% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.08% | |
ICICI Bank Ltd | 1.05% | |
Infosys Ltd | 0.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |