Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X

Dati di base

ISIN CH1144269706
Numero di valore 114426970
Bloomberg Global ID RAECHXA SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.20 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 84.36 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 86.38 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 82.81 CHF 14.01.2025
NAV * 84.20 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 211'494'259
Attivo della classe *** 190'452'287
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.53% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.19% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.57% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +1.12% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +0.53% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni -4.96% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni -14.35% 01.03.2022
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

American Water Capital Corp 2.95% 1.04%
NTT Finance Corp 0.38% 1.03%
Nordrhein-Westfalen (Land) 4.375% 0.82%
BNG Bank N.V. 0.875% 0.81%
CGI Inc 1.45% 0.80%
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.125% 0.80%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 0.79%
S&P Global Inc 2.7% 0.79%
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 4.4% 0.78%
Amgen Inc. 5.6% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)