| ISIN | CH1144269706 | 
|---|---|
| Numero di valore | 114426970 | 
| Bloomberg Global ID | RAECHXA SW | 
| Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X | 
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
                                            
    
        St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch | 
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 83.69 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 84.00 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 84.46 CHF | 04.12.2024 | 
| Min 52 settimani * | 82.05 CHF | 14.01.2025 | 
| NAV * | 83.69 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 232'001'636 | |
| Attivo della classe *** | 210'942'511 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.95% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | +0.12% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +0.73% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +0.03% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +0.02% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +4.47% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +1.52% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | -14.08% | 01.03.2022 - 30.10.2025
        01.03.2022 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 6.625% | 0.91% | |
|---|---|---|
| Japan Bank for International Cooperation 1.875% | 0.90% | |
| Swedish Export Credit Corp. 4.875% | 0.88% | |
| NTT Finance Corp 0.38% | 0.88% | |
| Ajinomoto Co Inc. 2.073% | 0.87% | |
| Province of New Brunswick 3.625% | 0.87% | |
| American Water Capital Corp 2.95% | 0.86% | |
| BNG Bank N.V. 0.875% | 0.86% | |
| Saskatchewan (Province Of) 3.25% | 0.85% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 0.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 0.03% | 
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |