ISIN | CH1144269706 |
---|---|
Numero di valore | 114426970 |
Bloomberg Global ID | RAECHXA SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.55 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 83.43 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 84.67 CHF | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 82.05 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 83.55 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 232'001'636 | |
Attivo della classe *** | 210'942'511 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.78% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.05% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +0.51% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +0.87% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -0.90% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +4.00% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +1.92% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -14.22% |
01.03.2022 - 09.10.2025
01.03.2022 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6.625% | 0.91% | |
---|---|---|
Japan Bank for International Cooperation 1.875% | 0.90% | |
Swedish Export Credit Corp. 4.875% | 0.88% | |
NTT Finance Corp 0.38% | 0.88% | |
Ajinomoto Co Inc. 2.073% | 0.87% | |
Province of New Brunswick 3.625% | 0.87% | |
American Water Capital Corp 2.95% | 0.86% | |
BNG Bank N.V. 0.875% | 0.86% | |
Saskatchewan (Province Of) 3.25% | 0.85% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.05% |
---|---|
Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |