ISIN | CH1144269706 |
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Valorennummer | 114426970 |
Bloomberg Global ID | RAECHXA SW |
Fondsname | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Obligationen von Emittenten weltweit, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu erzielen. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfoliokonstruktion folgt einem regelbasierten Ansatz. ESG-Scores der Inrate AG, welche die Bewertung von Unternehmen bzw. Emittenten im Vergleich innerhalb eines Sektors hinsichtlich der berücksichtigten ESG- Kriterien reflektiert, werden als Basis zur Bestimmung der Faktoren für eine gegenüber dem zugrundeliegenden Index angepasste Gewichtung verwendet. In der Folge werden überdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten grundsätzlich übergewichtet und unterdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten untergewichtet (ESG-Tilting). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.37 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 84.45 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 86.38 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.51 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 84.37 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 144'220'775 | |
Anteilsklassevermögen *** | 127'441'462 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.32% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -1.88% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.32% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.90% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +4.39% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +1.41% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -14.18% |
01.03.2022 - 31.10.2024
01.03.2022 31.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.05% | 1.36% | |
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Mitsui Fudosan Co Ltd. 1.578% | 1.22% | |
BNG Bank N.V. 0.875% | 1.18% | |
AstraZeneca PLC 3.375% | 1.17% | |
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 3.875% | 1.16% | |
Manitoba (Province of) 1.5% | 1.14% | |
BNG Bank N.V. 3.5% | 1.14% | |
Manitoba (Province of) 2.125% | 1.12% | |
Oracle Corp. 2.5% | 1.05% | |
The Cigna Group 4.9% | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 0.03% |
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Datum TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |