Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X

Stammdaten

ISIN CH1144269706
Valorennummer 114426970
Bloomberg Global ID RAECHXA SW
Fondsname Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Obligationen von Emittenten weltweit, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu erzielen. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfoliokonstruktion folgt einem regelbasierten Ansatz. ESG-Scores der Inrate AG, welche die Bewertung von Unternehmen bzw. Emittenten im Vergleich innerhalb eines Sektors hinsichtlich der berücksichtigten ESG- Kriterien reflektiert, werden als Basis zur Bestimmung der Faktoren für eine gegenüber dem zugrundeliegenden Index angepasste Gewichtung verwendet. In der Folge werden überdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten grundsätzlich übergewichtet und unterdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten untergewichtet (ESG-Tilting).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.37 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 84.45 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 86.38 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 81.51 CHF 02.11.2023
NAV * 84.37 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'220'775
Anteilsklassevermögen *** 127'441'462
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.32% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.88% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.32% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.90% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +4.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +1.41% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -14.18% 01.03.2022
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.05% 1.36%
Mitsui Fudosan Co Ltd. 1.578% 1.22%
BNG Bank N.V. 0.875% 1.18%
AstraZeneca PLC 3.375% 1.17%
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 3.875% 1.16%
Manitoba (Province of) 1.5% 1.14%
BNG Bank N.V. 3.5% 1.14%
Manitoba (Province of) 2.125% 1.12%
Oracle Corp. 2.5% 1.05%
The Cigna Group 4.9% 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.03.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)