ISIN | CH1144269706 |
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Valorennummer | 114426970 |
Bloomberg Global ID | RAECHXA SW |
Fondsname | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Obligationen von Emittenten weltweit, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu erzielen. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfoliokonstruktion folgt einem regelbasierten Ansatz. ESG-Scores der Inrate AG, welche die Bewertung von Unternehmen bzw. Emittenten im Vergleich innerhalb eines Sektors hinsichtlich der berücksichtigten ESG- Kriterien reflektiert, werden als Basis zur Bestimmung der Faktoren für eine gegenüber dem zugrundeliegenden Index angepasste Gewichtung verwendet. In der Folge werden überdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten grundsätzlich übergewichtet und unterdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten untergewichtet (ESG-Tilting). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.56 CHF | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 83.13 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 85.59 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.05 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 83.56 CHF | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 220'678'179 | |
Anteilsklassevermögen *** | 200'063'203 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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1 Monat | +0.21% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +0.47% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +0.36% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | -1.34% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +1.40% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | -6.84% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | -14.21% |
01.03.2022 - 04.08.2025
01.03.2022 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ajinomoto Co Inc. 2.073% | 0.99% | |
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Japan Bank for International Cooperation 1.875% | 0.99% | |
NTT Finance Corp 0.38% | 0.97% | |
American Water Capital Corp 2.95% | 0.97% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 0.94% | |
Nasdaq Inc 3.85% | 0.94% | |
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 3.875% | 0.94% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 0.85% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 0.79% | |
Waste Management, Inc. 5.35% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |