Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X

Reference Data

ISIN CH1144269706
Valor Number 114426970
Bloomberg Global ID RAECHXA SW
Fund Name Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X
Fund Provider Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fund Provider Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Bonds
EFC Category Bond Aggregate High Yield UD
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Obligationen von Emittenten weltweit, die definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu erzielen. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Portfoliokonstruktion folgt einem regelbasierten Ansatz. ESG-Scores der Inrate AG, welche die Bewertung von Unternehmen bzw. Emittenten im Vergleich innerhalb eines Sektors hinsichtlich der berücksichtigten ESG- Kriterien reflektiert, werden als Basis zur Bestimmung der Faktoren für eine gegenüber dem zugrundeliegenden Index angepasste Gewichtung verwendet. In der Folge werden überdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten grundsätzlich übergewichtet und unterdurchschnittlich nachhaltige Unternehmen bzw. Emittenten untergewichtet (ESG-Tilting).
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 83.90 CHF 05.06.2025
Previous Price * 83.99 CHF 04.06.2025
52 Week High * 86.38 CHF 16.09.2024
52 Week Low * 82.81 CHF 14.01.2025
NAV * 83.90 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 206,518,779
Unit/Share Assets *** 185,816,825
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.27% 31.12.2024
05.06.2025
1 month -0.05% 05.05.2025
05.06.2025
3 months -0.01% 05.03.2025
05.06.2025
6 months -1.51% 05.12.2024
05.06.2025
1 year +0.10% 05.06.2024
05.06.2025
2 years -0.19% 05.06.2023
05.06.2025
3 years -6.17% 07.06.2022
05.06.2025
5 years -14.66% 01.03.2022
05.06.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nordrhein-Westfalen (Land) 4.375% 0.84%
Amgen Inc. 5.6% 0.83%
Landwirtschaftliche Rentenbank 4.125% 0.83%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.05% 0.83%
Verizon Communications Inc. 3.4% 0.83%
BNG Bank N.V. 0.875% 0.82%
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 4.4% 0.82%
CGI Inc 1.45% 0.82%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% 0.82%
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 3.875% 0.81%
Last data update 30.11.2024

Cost / Risk

TER 0.05%
TER date 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)