| ISIN | CH1144269706 |
|---|---|
| No. de valeur | 114426970 |
| Bloomberg Global ID | RAECHXA SW |
| Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Nur Futura II |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 83.69 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 84.00 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 84.46 CHF | 04.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 82.05 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 83.69 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 232'001'636 | |
| Actifs de la classe *** | 210'942'511 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.12% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.73% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +0.03% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +0.02% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +4.47% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +1.52% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -14.08% |
01.03.2022 - 30.10.2025
01.03.2022 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 6.625% | 0.91% | |
|---|---|---|
| Japan Bank for International Cooperation 1.875% | 0.90% | |
| Swedish Export Credit Corp. 4.875% | 0.88% | |
| NTT Finance Corp 0.38% | 0.88% | |
| Ajinomoto Co Inc. 2.073% | 0.87% | |
| Province of New Brunswick 3.625% | 0.87% | |
| American Water Capital Corp 2.95% | 0.86% | |
| BNG Bank N.V. 0.875% | 0.86% | |
| Saskatchewan (Province Of) 3.25% | 0.85% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 0.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |