ISIN | CH1144269706 |
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No. de valeur | 114426970 |
Bloomberg Global ID | RAECHXA SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura II - Systematic Global Bonds (ex CHF, hedged) X |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 86.18 CHF | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 86.05 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 86.18 CHF | 13.09.2024 |
Min 52 semaines * | 80.44 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 86.18 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 126'579'506 | |
Actifs de la classe *** | 111'937'493 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.79% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.94% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +2.75% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.17% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +4.45% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +0.11% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -12.34% |
01.03.2022 - 13.09.2024
01.03.2022 13.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNG Bank N.V. 3.5% | 1.31% | |
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The Cigna Group 4.9% | 1.23% | |
Equinix, Inc. 2.625% | 1.22% | |
AstraZeneca PLC 3.375% | 1.22% | |
NXP BV/NXP Funding LLC 4.875% | 1.21% | |
Manitoba (Province of) 1.5% | 1.18% | |
Ecolab Inc. 2.125% | 1.17% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | 1.17% | |
Telus Corp. 4.6% | 1.17% | |
BNG Bank N.V. 0.875% | 1.14% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.05% |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |