FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2

Stammdaten

ISIN CH1183776082
Valorennummer 118377608
Bloomberg Global ID
Fondsname FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich, Frankreich
Telefon: +41 44 265 44 44
E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch
Fondsanbieter Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds strebt mittels Investitionen in Forderungswertpapieren und Forderungswertrechten sowie Beteiligungswertpapieren und -rechten von Emittenten weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Der Fonds investiert nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere sowie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser beiden Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Zusammensetzung der Vermögensallokation ist dynamisch und erfolgt nach einem systematischen Ansatz. Der Anlageentscheid liegt dabei diskretionär beim Vermögensverwalter. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.23 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 111.76 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 115.09 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 103.35 EUR 07.04.2025
NAV * 112.23 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'740'878
Anteilsklassevermögen *** 15'110'048
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.20% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.27% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.51% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +2.78% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -1.77% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +5.12% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +13.06% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +15.53% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +15.00% 17.05.2022
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% 3.61%
Dufry One B.V. 4.75% 2.86%
OI European Group B.V. 6.25% 2.63%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% 2.62%
OMV AG 3.75% 2.47%
Deutsche Lufthansa AG 4% 2.44%
Fraport AG 4.25% 2.32%
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3. 2.29%
Fortum Oyj 2.13% 2.10%
France (Republic Of) 3% 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 84.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)