ISIN | CH1183776082 |
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Valor Number | 118377608 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | FBG Ertragsorientiert Realwirtschaft ESG Anteilsklasse 2 |
Fund Provider |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich, France Phone: +41 44 265 44 44 E-Mail: privatebanking@frankfurter-bankgesellschaft.ch |
Fund Provider | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Phone: +41 44 265 44 44 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Der Fonds strebt mittels Investitionen in Forderungswertpapieren und Forderungswertrechten sowie Beteiligungswertpapieren und -rechten von Emittenten weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag an. Die Erreichung des Anlageziels des Fonds wird mit Hilfe einer aktiven Titelselektion angestrebt. Der Fonds investiert nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis direkt und indirekt in fest und variabel verzinsliche Forderungswertpapiere sowie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere. Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser beiden Anlageklassen soll ein optimales Risiko- Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Zusammensetzung der Vermögensallokation ist dynamisch und erfolgt nach einem systematischen Ansatz. Der Anlageentscheid liegt dabei diskretionär beim Vermögensverwalter. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird dabei periodisch überprüft. |
Peculiarities |
Current Price * | 111.82 EUR | 11.11.2024 |
---|---|---|
Previous Price * | 111.19 EUR | 08.11.2024 |
52 Week High * | 112.43 EUR | 18.10.2024 |
52 Week Low * | 100.78 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 111.82 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 17,270,161 | |
Unit/Share Assets *** | 13,276,173 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.85% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +6.93% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 month | -0.04% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 months | +2.83% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 months | +2.47% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 year | +10.96% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 years | +16.47% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 years | +13.01% |
17.05.2022 - 11.11.2024
17.05.2022 11.11.2024 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dufry One B.V. 4.75% | 3.23% | |
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OI European Group B.V. 6.25% | 2.44% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.38% | 2.33% | |
Allianz SE 2.6% | 2.27% | |
Fortum Oyj 2.13% | 2.21% | |
Munich Reinsurance AG 1% | 2.18% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25% | 2.13% | |
Sixt SE 3.75% | 2.13% | |
Dometic Group AB 2% | 1.97% | |
Tesco Corporate Treasury Services PLC 4.25% | 1.94% | |
Last data update | 30.09.2024 |
TER | 1.10% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 99.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |