| ISIN | DE000A3CY604 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Portfolio DZPB ausgewogen A | 
| Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A.
                                            
    
        Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 44903-4047 Web: www.dz-privatbank.com | 
| Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. | 
| Rappresentante in Svizzera | IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 | 
| Distributore(i) | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 | 
| Asset class | Fondi strategici | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Germania | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 104.46 EUR | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.14 EUR | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 104.53 EUR | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 92.15 EUR | 08.04.2025 | 
| NAV * | 104.46 EUR | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 109.68 EUR | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 104.46 EUR | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 215'996'548 | |
| Attivo della classe *** | 145'348'784 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.99% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.44% | 30.12.2024 - 31.10.2025
        30.12.2024 31.10.2025 | 
| 1 mese | +3.03% | 30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025 | 
| 3 mesi | +4.22% | 31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025 | 
| 6 mesi | +8.91% | 30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025 | 
| 1 anno | +5.25% | 31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025 | 
| 2 anni | +16.87% | 31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025 | 
| 3 anni | +17.34% | 31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025 | 
| 5 anni | +7.02% | 13.04.2022 - 31.10.2025
        13.04.2022 31.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER *** | 1.82% | 
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% | 
| Ongoing Charges *** | 2.05% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |