ISIN | DE000A3CY604 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Portfolio DZPB ausgewogen A |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.68 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.33 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.53 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.15 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 99.68 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 104.66 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 99.68 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 201'247'868 | |
Attivo della classe *** | 135'078'220 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.14% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.43% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.36% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.82% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -2.02% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.48% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +7.93% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +6.28% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +2.12% |
13.04.2022 - 05.06.2025
13.04.2022 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.82% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |