| ISIN | DE000A3CY604 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Portfolio DZPB ausgewogen A |
| Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 44903-4047 Web: www.dz-privatbank.com |
| Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Germania |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.50 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.58 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 105.73 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 92.15 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 105.50 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 110.78 EUR | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 105.50 EUR | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 226'666'805 | |
| Attivo della classe *** | 153'551'012 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.11% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.25% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +0.76% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +2.04% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +6.19% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +6.62% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +11.46% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +16.55% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +8.08% |
13.04.2022 - 09.01.2026
13.04.2022 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 1.82% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 2.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |