Portfolio DZPB ausgewogen A

Dati di base

ISIN DE000A3CY604
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Portfolio DZPB ausgewogen A
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.50 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 105.58 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 105.73 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 92.15 EUR 08.04.2025
NAV * 105.50 EUR 09.01.2026
Issue Price * 110.78 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 105.50 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'666'805
Attivo della classe *** 153'551'012
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.11% 30.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.25% 30.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.76% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +2.04% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +6.19% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +6.62% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +11.46% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +16.55% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +8.08% 13.04.2022
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.82%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)