Portfolio DZPB ausgewogen A

Dati di base

ISIN DE000A3CY604
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Portfolio DZPB ausgewogen A
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.37 EUR 10.10.2025
Prezzo precedente * 103.39 EUR 09.10.2025
Max 52 settimani * 103.39 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 92.15 EUR 08.04.2025
NAV * 103.37 EUR 10.10.2025
Issue Price * 108.54 EUR 10.10.2025
Redemption Price * 103.37 EUR 10.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'996'548
Attivo della classe *** 145'348'784
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.88% 30.12.2024
10.10.2025
Performance YTD (in CHF) +3.90% 30.12.2024
10.10.2025
1 mese +2.72% 10.09.2025
10.10.2025
3 mesi +3.75% 10.07.2025
10.10.2025
6 mesi +11.09% 10.04.2025
10.10.2025
1 anno +3.90% 10.10.2024
10.10.2025
2 anni +14.79% 10.10.2023
10.10.2025
3 anni +17.96% 10.10.2022
10.10.2025
5 anni +5.90% 13.04.2022
10.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.82%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)