ISIN | DE000A3CY604 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Portfolio DZPB ausgewogen A |
Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxemburg Telefon: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das OGAW-Sondervermögen ist ein Mischfonds. Mindestens 75 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Vermögensgegenstände (Wertpa-piere und Investmentanteile) investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Bis zum 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapieren in Form von Aktien an-gelegt. Das OGAW-Sondervermögen darf bis zu 25 Prozent in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. In Investmentanteile darf das OGAW-Sondervermögen bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermö-gens investieren. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fort-laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Mischfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines definierten Selektionsprozesses identifiziert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.77 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.10 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.53 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.69 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 97.77 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 102.66 EUR | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 97.77 EUR | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 201'341'840 | |
Anteilsklassevermögen *** | 134'099'887 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.80% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.84% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -4.07% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -0.55% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -1.65% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -1.95% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +6.58% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +0.16% |
13.04.2022 - 01.04.2025
13.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.82% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |