Portfolio DZPB ausgewogen A

Reference Data

ISIN DE000A3CY604
Valor Number
Bloomberg Global ID
Fund Name Portfolio DZPB ausgewogen A
Fund Provider DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxembourg
Phone: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Fund Provider DZ PRIVATBANK S.A.
Representative in Switzerland IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Phone: +41 044 224 32 09
Distributor(s) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Phone: +41 44 214 91 11
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Germany
Issuing Condition The fund charges a transaction fee (contribution towards expenses incurred in the investment of new assets)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** "Das OGAW-Sondervermögen ist ein Mischfonds. Mindestens 75 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Vermögensgegenstände (Wertpa-piere und Investmentanteile) investiert, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Bis zum 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapieren in Form von Aktien an-gelegt. Das OGAW-Sondervermögen darf bis zu 25 Prozent in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. In Investmentanteile darf das OGAW-Sondervermögen bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermö-gens investieren. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mindestens 25 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fort-laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Mischfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines definierten Selektionsprozesses identifiziert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 97.77 EUR 01.04.2025
Previous Price * 98.10 EUR 31.03.2025
52 Week High * 102.53 EUR 19.02.2025
52 Week Low * 94.69 EUR 06.08.2024
NAV * 97.77 EUR 01.04.2025
Issue Price * 102.66 EUR 01.04.2025
Redemption Price * 97.77 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 201,341,840
Unit/Share Assets *** 134,099,887
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.80% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (in CHF) +0.84% 30.12.2024
01.04.2025
1 month -4.07% 03.03.2025
01.04.2025
3 months -0.55% 02.01.2025
01.04.2025
6 months -1.65% 01.10.2024
01.04.2025
1 year -1.95% 02.04.2024
01.04.2025
2 years +6.58% 03.04.2023
01.04.2025
3 years +0.16% 13.04.2022
01.04.2025
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER *** 1.82%
TER date *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)