White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)

Dati di base

ISIN LU2455384300
Numero di valore 117217535
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.30 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 106.30 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 108.05 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 102.81 EUR 05.08.2024
NAV * 106.30 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'383'526
Attivo della classe *** 3'220'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.24% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.38% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.67% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -0.28% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.97% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +2.18% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +13.25% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +4.06% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +6.30% 16.03.2022
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 16.87%
Germany (Federal Republic Of) 0% 14.89%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.58%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.55%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.09%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.70%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.37%
EURO STOXX 50 Index -10- 21/03/25 0.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1092.2% Government7.8% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)