ISIN | LU2455384300 |
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Numero di valore | 117217535 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR) |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.61 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.65 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 106.41 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 93.47 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 104.61 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'798'327 | |
Attivo della classe *** | 3'184'672 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.16% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.52% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | -0.28% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -0.65% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +0.59% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +6.91% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +12.91% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +4.61% |
16.03.2022 - 18.09.2024
16.03.2022 18.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 14.71% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 13.40% | |
France (Republic Of) 0% | 11.35% | |
France (Republic Of) 0% | 10.09% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.94% | |
France (Republic Of) 0% | 7.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.31% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.14% | |
S&P 500 (Call) -5675- 30/08/24 | 0.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |