White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)

Dati di base

ISIN LU2455384300
Numero di valore 117217535
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.49 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 106.31 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 106.49 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 96.14 EUR 13.11.2023
NAV * 106.49 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'709'180
Attivo della classe *** 3'197'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.05% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.14% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.57% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +2.64% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.29% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +10.77% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +13.22% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +6.49% 16.03.2022
11.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 14.80%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.49%
France (Republic Of) 0% 11.42%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.00%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.99%
France (Republic Of) 0% 7.37%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.36%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.64%
United States Treasury Bills 0% 6.00%
Nikkei 225 Index Future Dec24 0.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)