White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2455384300
Valorennummer 117217535
Bloomberg Global ID
Fondsname White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.30 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 106.30 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 108.05 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 102.81 EUR 05.08.2024
NAV * 106.30 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'383'526
Anteilsklassevermögen *** 3'220'793
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.24% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.22% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.67% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.28% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.87% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +2.18% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +13.25% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +4.50% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +6.30% 16.03.2022
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 16.87%
Germany (Federal Republic Of) 0% 14.89%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.58%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.55%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.09%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.70%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.37%
EURO STOXX 50 Index -10- 21/03/25 0.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)