ISIN | LU2455384300 |
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Valorennummer | 117217535 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR) |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.30 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.30 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.05 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.81 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 106.30 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'383'526 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'220'793 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.24% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.22% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.67% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -0.28% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.87% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +2.18% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +13.25% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +4.50% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +6.30% |
16.03.2022 - 01.04.2025
16.03.2022 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 16.87% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 14.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 13.58% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 13.55% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.09% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.37% | |
EURO STOXX 50 Index -10- 21/03/25 | 0.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.89% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |