ISIN | LU2455384300 |
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No. de valeur | 117217535 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR) |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.36 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 106.39 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.05 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.81 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 106.36 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'383'526 | |
Actifs de la classe *** | 3'220'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.19% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.08% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -0.06% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -0.70% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +0.43% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +3.01% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +12.42% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +6.18% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +6.36% |
16.03.2022 - 17.04.2025
16.03.2022 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 17.03% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 15.03% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 13.68% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 13.53% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 13.21% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.23% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.18% | |
EURO STOXX 50 Index -10- 21/03/25 | 0.55% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |