ISIN | LU2455384300 |
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No. de valeur | 117217535 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR) |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.30 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 106.30 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 108.05 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.81 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 106.30 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'383'526 | |
Actifs de la classe *** | 3'220'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.24% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.22% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.67% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.28% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.87% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +2.18% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +13.25% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +4.50% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +6.30% |
16.03.2022 - 01.04.2025
16.03.2022 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 16.87% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 14.89% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 13.58% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 13.55% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.09% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.37% | |
EURO STOXX 50 Index -10- 21/03/25 | 0.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |