White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)

Détails

ISIN LU2455384300
No. de valeur 117217535
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet IV - Evolt Dynamic Beta Fund RR (EUR)
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-fund uses a quantitative asset allocation strategy to achieve superior returns by investing in global equity indices. Reference “Evolt” is the short form of evolution, as a dynamic adjusting strategy is an evolutionary step compared to a traditional buy and hold strategy, whereas “Dynamic Beta” reflects that the strategy of the Sub-fund is dynamically adjusting its exposure to equity markets according to the market regime.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.36 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 106.39 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 108.05 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 102.81 EUR 05.08.2024
NAV * 106.36 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'383'526
Actifs de la classe *** 3'220'793
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.19% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.08% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -0.06% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -0.70% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +0.43% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +3.01% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +12.42% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +6.18% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +6.36% 16.03.2022
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 17.03%
Germany (Federal Republic Of) 0% 15.03%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.68%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.53%
Germany (Federal Republic Of) 0% 13.21%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.23%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.18%
EURO STOXX 50 Index -10- 21/03/25 0.55%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)