ISIN | CH1140916805 |
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Numero di valore | 114091680 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crypto Market Index Fund A (USD) |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 172.16 USD | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 162.19 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 172.16 USD | 20.11.2024 |
Min 52 settimani * | 77.59 USD | 22.11.2023 |
NAV * | 172.16 USD | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'390'022 | |
Attivo della classe *** | 1'308'332 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +86.22% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +95.67% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mese | +37.39% |
23.10.2024 - 20.11.2024
23.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +49.65% |
21.08.2024 - 20.11.2024
21.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +21.83% |
29.05.2024 - 20.11.2024
29.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +121.88% |
22.11.2023 - 20.11.2024
22.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +334.31% |
23.11.2022 - 20.11.2024
23.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | +14.77% |
01.12.2021 - 20.11.2024
01.12.2021 20.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 3.64% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |