ISIN | CH1140916805 |
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Numero di valore | 114091680 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crypto Market Index Fund A (USD) |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 210.51 USD | 17.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 202.62 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 216.36 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 112.87 USD | 18.09.2024 |
NAV * | 210.51 USD | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'717'545 | |
Attivo della classe *** | 2'888'988 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.27% |
27.12.2024 - 17.09.2025
27.12.2024 17.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.41% |
27.12.2024 - 17.09.2025
27.12.2024 17.09.2025 |
1 mese | +3.82% |
20.08.2025 - 17.09.2025
20.08.2025 17.09.2025 |
3 mesi | +22.66% |
18.06.2025 - 17.09.2025
18.06.2025 17.09.2025 |
6 mesi | +50.39% |
19.03.2025 - 17.09.2025
19.03.2025 17.09.2025 |
1 anno | +86.51% |
18.09.2024 - 17.09.2025
18.09.2024 17.09.2025 |
2 anni | +260.65% |
20.09.2023 - 17.09.2025
20.09.2023 17.09.2025 |
3 anni | +353.98% |
21.09.2022 - 17.09.2025
21.09.2022 17.09.2025 |
5 anni | +40.34% |
01.12.2021 - 17.09.2025
01.12.2021 17.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 3.64% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |