ISIN | CH1140916805 |
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Numero di valore | 114091680 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crypto Market Index Fund A (USD) |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.30 USD | 29.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 190.54 USD | 22.01.2025 |
Max 52 settimani * | 195.11 USD | 18.12.2024 |
Min 52 settimani * | 90.17 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 184.30 USD | 29.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'988'211 | |
Attivo della classe *** | 1'623'655 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.55% |
27.12.2024 - 29.01.2025
27.12.2024 29.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.05% |
27.12.2024 - 29.01.2025
27.12.2024 29.01.2025 |
1 mese | +2.79% |
03.01.2025 - 29.01.2025
03.01.2025 29.01.2025 |
3 mesi | +36.23% |
30.10.2024 - 29.01.2025
30.10.2024 29.01.2025 |
6 mesi | +37.74% |
31.07.2024 - 29.01.2025
31.07.2024 29.01.2025 |
1 anno | +104.39% |
31.01.2024 - 29.01.2025
31.01.2024 29.01.2025 |
2 anni | +241.17% |
01.02.2023 - 29.01.2025
01.02.2023 29.01.2025 |
3 anni | +89.49% |
02.02.2022 - 29.01.2025
02.02.2022 29.01.2025 |
5 anni | +22.87% |
01.12.2021 - 29.01.2025
01.12.2021 29.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 3.64% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |