Crypto Market Index Fund A (USD)

Dati di base

ISIN CH1140916805
Numero di valore 114091680
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crypto Market Index Fund A (USD)
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefono: +41 44 205 51 51
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 179.80 USD 28.05.2025
Prezzo precedente * 175.84 USD 21.05.2025
Max 52 settimani * 195.11 USD 18.12.2024
Min 52 settimani * 108.38 USD 11.09.2024
NAV * 179.80 USD 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'146'294
Attivo della classe *** 2'294'780
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.02% 27.12.2024
28.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.39% 27.12.2024
28.05.2025
1 mese +18.42% 30.04.2025
28.05.2025
3 mesi +17.49% 05.03.2025
28.05.2025
6 mesi -2.84% 04.12.2024
28.05.2025
1 anno +27.24% 29.05.2024
28.05.2025
2 anni +190.19% 01.06.2023
28.05.2025
3 anni +138.97% 01.06.2022
28.05.2025
5 anni +19.87% 01.12.2021
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 3.64%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)