ISIN | CH1140916805 |
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Valor Number | 114091680 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Crypto Market Index Fund A (USD) |
Fund Provider |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Fund Provider | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Phone: +41 44 205 51 51 |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Wertentwicklung des Crypto Market Index 10 (der ""Referenzindex"") unter Anwendung der Nachbildungsstrategie (Replication) und in den ungefähren Ge-wichtungen des Referenzindexes abzubilden. Dabei kann es vorkommen, dass der Anlagefonds nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Refe-renzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen, und den sonstigen rechtlichen und behörd-lichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Anlagefonds sowie die Illiqui-dität bestimmter Anlagen sein. Der Anlagefonds investiert nur in diejenigen Crypto Assets des Crypto Market Index, welche die Depotbank auch mittels ihrer «Offline-Lösung» («Cold Storage») lagern kann. |
Peculiarities |
Current Price * | 134.19 USD | 16.04.2025 |
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Previous Price * | 123.65 USD | 09.04.2025 |
52 Week High * | 195.11 USD | 18.12.2024 |
52 Week Low * | 108.38 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 134.19 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 6,922,830 | |
Unit/Share Assets *** | 1,997,820 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -24.61% |
27.12.2024 - 16.04.2025
27.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (in CHF) | -32.05% |
27.12.2024 - 16.04.2025
27.12.2024 16.04.2025 |
1 month | -4.14% |
19.03.2025 - 16.04.2025
19.03.2025 16.04.2025 |
3 months | -29.57% |
22.01.2025 - 16.04.2025
22.01.2025 16.04.2025 |
6 months | +5.79% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 year | +4.92% |
17.04.2024 - 16.04.2025
17.04.2024 16.04.2025 |
2 years | +99.63% |
19.04.2023 - 16.04.2025
19.04.2023 16.04.2025 |
3 years | +26.86% |
21.04.2022 - 16.04.2025
21.04.2022 16.04.2025 |
5 years | -10.54% |
01.12.2021 - 16.04.2025
01.12.2021 16.04.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER *** | 3.64% |
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TER date *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** |