| ISIN | CH1140916805 |
|---|---|
| Valor Number | 114091680 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fund Name | Crypto Market Index Fund A (USD) |
| Fund Provider |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Fund Provider | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Phone: +41 44 205 51 51 |
| Asset Class | Other Funds |
| EFC Category | |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
| Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
| Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Wertentwicklung des Crypto Market Index 10 (der ""Referenzindex"") unter Anwendung der Nachbildungsstrategie (Replication) und in den ungefähren Ge-wichtungen des Referenzindexes abzubilden. Dabei kann es vorkommen, dass der Anlagefonds nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Refe-renzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen, und den sonstigen rechtlichen und behörd-lichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Anlagefonds sowie die Illiqui-dität bestimmter Anlagen sein. Der Anlagefonds investiert nur in diejenigen Crypto Assets des Crypto Market Index, welche die Depotbank auch mittels ihrer «Offline-Lösung» («Cold Storage») lagern kann. |
| Peculiarities |
| Current Price * | 188.23 USD | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 198.60 USD | 15.10.2025 |
| 52 Week High * | 216.36 USD | 13.08.2025 |
| 52 Week Low * | 123.65 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 188.23 USD | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 8,373,156 | |
| Unit/Share Assets *** | 2,661,523 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.75% |
27.12.2024 - 22.10.2025
27.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (in CHF) | -6.75% |
27.12.2024 - 22.10.2025
27.12.2024 22.10.2025 |
| 1 month | -6.31% |
24.09.2025 - 22.10.2025
24.09.2025 22.10.2025 |
| 3 months | -9.01% |
23.07.2025 - 22.10.2025
23.07.2025 22.10.2025 |
| 6 months | +27.33% |
24.04.2025 - 22.10.2025
24.04.2025 22.10.2025 |
| 1 year | +50.21% |
23.10.2024 - 22.10.2025
23.10.2024 22.10.2025 |
| 2 years | +166.50% |
25.10.2023 - 22.10.2025
25.10.2023 22.10.2025 |
| 3 years | +270.39% |
26.10.2022 - 22.10.2025
26.10.2022 22.10.2025 |
| 5 years | +25.49% |
01.12.2021 - 22.10.2025
01.12.2021 22.10.2025 |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No top holdings available for this fund |
| TER *** | 3.64% |
|---|---|
| TER date *** | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| SRRI date *** | |