| ISIN | CH1140916805 |
|---|---|
| Valorennummer | 114091680 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Crypto Market Index Fund A (USD) |
| Fondsanbieter |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Fondsanbieter | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefon: +41 44 205 51 51 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Wertentwicklung des Crypto Market Index 10 (der ""Referenzindex"") unter Anwendung der Nachbildungsstrategie (Replication) und in den ungefähren Ge-wichtungen des Referenzindexes abzubilden. Dabei kann es vorkommen, dass der Anlagefonds nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Refe-renzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen, und den sonstigen rechtlichen und behörd-lichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Anlagefonds sowie die Illiqui-dität bestimmter Anlagen sein. Der Anlagefonds investiert nur in diejenigen Crypto Assets des Crypto Market Index, welche die Depotbank auch mittels ihrer «Offline-Lösung» («Cold Storage») lagern kann. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 157.52 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 180.18 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 216.36 USD | 13.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 123.65 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 157.52 USD | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 6'939'972 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'429'620 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -11.50% |
27.12.2024 - 19.11.2025
27.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -20.99% |
27.12.2024 - 19.11.2025
27.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | -16.32% |
22.10.2025 - 19.11.2025
22.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | -22.31% |
20.08.2025 - 19.11.2025
20.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | -10.42% |
21.05.2025 - 19.11.2025
21.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | -8.50% |
20.11.2024 - 19.11.2025
20.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +103.02% |
22.11.2023 - 19.11.2025
22.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +297.38% |
23.11.2022 - 19.11.2025
23.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +5.01% |
01.12.2021 - 19.11.2025
01.12.2021 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 3.64% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |