ISIN | CH1140916805 |
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No. de valeur | 114091680 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crypto Market Index Fund A (USD) |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 202.77 USD | 27.08.2025 |
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Prix précédent * | 202.76 USD | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 216.36 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 108.38 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 202.77 USD | 27.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'150'078 | |
Actifs de la classe *** | 2'924'628 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.92% |
27.12.2024 - 27.08.2025
27.12.2024 27.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.28% |
27.12.2024 - 27.08.2025
27.12.2024 27.08.2025 |
1 mois | -1.22% |
30.07.2025 - 27.08.2025
30.07.2025 27.08.2025 |
3 mois | +12.78% |
28.05.2025 - 27.08.2025
28.05.2025 27.08.2025 |
6 mois | +32.50% |
05.03.2025 - 27.08.2025
05.03.2025 27.08.2025 |
1 an | +76.63% |
28.08.2024 - 27.08.2025
28.08.2024 27.08.2025 |
2 ans | +258.89% |
06.09.2023 - 27.08.2025
06.09.2023 27.08.2025 |
3 ans | +294.65% |
31.08.2022 - 27.08.2025
31.08.2022 27.08.2025 |
5 ans | +35.18% |
01.12.2021 - 27.08.2025
01.12.2021 27.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 3.64% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |