| ISIN | LU2376685538 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C |
| Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Luxemburg Telefon: +352 44903-4047 Web: www.dz-privatbank.com |
| Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.15 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 98.06 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 98.32 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 88.46 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 98.15 EUR | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 103.06 EUR | 31.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 98.15 EUR | 31.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 54'618'584 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 27'282'481 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.90% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.38% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +2.37% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +2.87% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +6.52% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.82% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +11.83% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +11.19% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +0.56% |
21.01.2022 - 31.10.2025
21.01.2022 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |