DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C

Stammdaten

ISIN LU2376685538
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Luxemburg
Telefon: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 214 91 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Ziel der Anlagepolitik des Nachhaltigkeit - Stiftungen ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlage-risikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.20 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 93.41 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 97.86 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 92.01 EUR 06.08.2024
NAV * 93.20 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis * 97.86 EUR 01.04.2025
Rücknahmepreis * 93.20 EUR 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'554'130
Anteilsklassevermögen *** 26'938'643
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.34% 30.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.29% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.48% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.11% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -2.98% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -1.31% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +5.09% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -1.04% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -4.51% 21.01.2022
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)