ISIN | CH1122756732 |
---|---|
Numero di valore | 112275673 |
Bloomberg Global ID | RGRTH SW |
Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable H CHF (hedged) |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 841.94 CHF | 05.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 843.21 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 870.47 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 628.95 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 841.94 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | 841.94 CHF | 05.08.2025 |
Redemption Price * | 841.94 CHF | 05.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'047'379'379 | |
Attivo della classe *** | 512'759'058 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.46% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.40% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | -1.79% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +14.45% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +34.01% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +58.32% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +64.94% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +60.02% |
02.11.2021 - 05.08.2025
02.11.2021 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.36% | |
---|---|---|
100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.07% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |