ISIN | CH1122756732 |
---|---|
Valorennummer | 112275673 |
Bloomberg Global ID | RGRTH SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable H CHF (hedged) |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold in Form von «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 999.9/1000 oder «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 995.0/1000 gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 832.61 CHF | 25.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 828.81 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 870.47 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 606.76 CHF | 26.06.2024 |
NAV * | 832.61 CHF | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | 832.61 CHF | 25.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 832.61 CHF | 25.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'012'064'343 | |
Anteilsklassevermögen *** | 501'208'418 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.07% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.29% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +8.10% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +23.63% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +35.68% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +56.30% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +57.73% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +58.25% |
02.11.2021 - 25.06.2025
02.11.2021 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 100.29% | |
---|---|---|
100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.06% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |