ISIN | CH1122756732 |
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No. de valeur | 112275673 |
Bloomberg Global ID | RGRTH SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable H CHF (hedged) |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 847.05 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 857.41 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 870.47 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 606.76 CHF | 26.06.2024 |
NAV * | 847.05 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 847.05 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 847.05 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'009'057'548 | |
Actifs de la classe *** | 502'153'433 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.23% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +10.49% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +13.86% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +21.35% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +38.12% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +50.63% |
09.05.2023 - 08.05.2025
09.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +56.87% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +60.99% |
02.11.2021 - 08.05.2025
02.11.2021 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.97% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.07% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |