ISIN | CH1122756732 |
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No. de valeur | 112275673 |
Bloomberg Global ID | RGRTH SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable H CHF (hedged) |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 824.94 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 830.92 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 870.47 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 606.76 CHF | 26.06.2024 |
NAV * | 824.94 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | 824.94 CHF | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 824.94 CHF | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'012'064'343 | |
Actifs de la classe *** | 501'208'418 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.93% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.23% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +13.93% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +20.84% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +32.64% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +53.01% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +53.59% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +56.79% |
02.11.2021 - 30.05.2025
02.11.2021 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 100.29% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.06% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |