ISIN | CH1122756732 |
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No. de valeur | 112275673 |
Bloomberg Global ID | RGRTH SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable H CHF (hedged) |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 992.63 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 998.21 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 998.21 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 664.73 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 992.63 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 992.63 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 992.63 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'334'429'291 | |
Actifs de la classe *** | 657'408'692 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +47.92% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +9.64% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +20.13% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +27.00% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +46.01% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +96.87% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +107.23% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +88.66% |
02.11.2021 - 09.10.2025
02.11.2021 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.52% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.05% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |