ISIN | CH1122756740 |
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Numero di valore | 112275674 |
Bloomberg Global ID | RGRTU SW |
Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'073.78 USD | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'075.30 USD | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'093.34 USD | 13.06.2025 |
Min 52 settimani * | 764.56 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 1'073.78 USD | 05.08.2025 |
Issue Price * | 1'073.78 USD | 05.08.2025 |
Redemption Price * | 1'073.78 USD | 05.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'289'796'662 | |
Attivo della classe *** | 598'237'168 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.15% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.88% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | +1.79% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | -0.55% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +17.39% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +40.60% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +73.73% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +88.73% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +86.53% |
02.11.2021 - 05.08.2025
02.11.2021 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.36% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.07% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |