Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD

Dati di base

ISIN CH1122756740
Numero di valore 112275674
Bloomberg Global ID RGRTU SW
Nome del fondo Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'067.22 USD 08.05.2025
Prezzo precedente * 1'079.96 USD 07.05.2025
Max 52 settimani * 1'093.23 USD 22.04.2025
Min 52 settimani * 733.89 USD 26.06.2024
NAV * 1'067.22 USD 08.05.2025
Issue Price * 1'067.22 USD 08.05.2025
Redemption Price * 1'067.22 USD 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'227'937'388
Attivo della classe *** 562'062'046
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +28.37% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) +17.58% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +11.15% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +15.34% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +24.40% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +44.77% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +64.20% 09.05.2023
08.05.2025
3 anni +78.60% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +85.39% 02.11.2021
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 99.97%
100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 0.07%
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 0.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)