Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD

Dati di base

ISIN CH1122756740
Numero di valore 112275674
Bloomberg Global ID RGRTU SW
Nome del fondo Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 905.89 USD 04.02.2025
Prezzo precedente * 900.34 USD 03.02.2025
Max 52 settimani * 905.89 USD 04.02.2025
Min 52 settimani * 634.18 USD 14.02.2024
NAV * 905.89 USD 04.02.2025
Issue Price * 905.89 USD 04.02.2025
Redemption Price * 905.89 USD 04.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 960'963'227
Attivo della classe *** 459'129'410
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.96% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +8.65% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +7.96% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +3.61% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +18.62% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +40.50% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +50.94% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +56.20% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +57.37% 02.11.2021
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 94.46%
100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 0.12%
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 0.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)