Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD

Dati di base

ISIN CH1122756740
Numero di valore 112275674
Bloomberg Global ID RGRTU SW
Nome del fondo Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'508.54 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 1'482.82 USD 19.01.2026
Max 52 settimani * 1'508.54 USD 20.01.2026
Min 52 settimani * 872.28 USD 21.01.2025
NAV * 1'508.54 USD 20.01.2026
Issue Price * 1'508.54 USD 20.01.2026
Redemption Price * 1'508.54 USD 20.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'620'995'839
Attivo della classe *** 744'462'152
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.69% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +8.27% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +7.36% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +10.48% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +40.02% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +74.86% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +133.53% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +144.58% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +162.06% 02.11.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 99.63%
100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 0.04%
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 0.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.29%
Data TER 31.10.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)