ISIN | CH1122756740 |
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Numero di valore | 112275674 |
Bloomberg Global ID | RGRTU SW |
Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'057.54 USD | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'064.32 USD | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'093.34 USD | 13.06.2025 |
Min 52 settimani * | 754.30 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 1'057.54 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | 1'057.54 USD | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 1'057.54 USD | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'265'031'260 | |
Attivo della classe *** | 571'985'489 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.20% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.22% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | -2.20% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | -0.05% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +22.18% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +35.65% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +69.51% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +91.70% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +83.71% |
02.11.2021 - 16.07.2025
02.11.2021 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.81% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.07% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |