| ISIN | CH1122756740 | 
|---|---|
| Numero di valore | 112275674 | 
| Bloomberg Global ID | RGRTU SW | 
| Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD | 
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
                                            
    
        St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch | 
| Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen | 
| Rappresentante in Svizzera | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 | 
| Distributore(i) | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 | 
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | Commodities | 
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | N/A | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 1'269.83 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'273.83 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 1'365.43 USD | 20.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 818.38 USD | 14.11.2024 | 
| NAV * | 1'269.83 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 1'269.83 USD | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 1'269.83 USD | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'677'156'151 | |
| Attivo della classe *** | 779'597'476 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +52.74% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +34.87% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mese | +4.39% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mesi | +20.80% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mesi | +20.79% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 anno | +43.38% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 anni | +98.80% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 anni | +141.65% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 anni | +120.59% | 02.11.2021 - 30.10.2025
        02.11.2021 30.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.52% | |
|---|---|---|
| 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.05% | |
| 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 0.30% | 
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% | 
| Ongoing Charges *** | 0.29% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |