Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD

Dati di base

ISIN CH1122756740
Numero di valore 112275674
Bloomberg Global ID RGRTU SW
Nome del fondo Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'073.78 USD 05.08.2025
Prezzo precedente * 1'075.30 USD 04.08.2025
Max 52 settimani * 1'093.34 USD 13.06.2025
Min 52 settimani * 764.56 USD 06.08.2024
NAV * 1'073.78 USD 05.08.2025
Issue Price * 1'073.78 USD 05.08.2025
Redemption Price * 1'073.78 USD 05.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'289'796'662
Attivo della classe *** 598'237'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.15% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) +14.88% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +1.79% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi -0.55% 06.05.2025
05.08.2025
6 mesi +17.39% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +40.60% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +73.73% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +88.73% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +86.53% 02.11.2021
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 99.36%
100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 0.07%
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 0.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)