ISIN | CH1122756740 |
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Valorennummer | 112275674 |
Bloomberg Global ID | RGRTU SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold in Form von «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 999.9/1000 oder «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 995.0/1000 gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'075.30 USD | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'049.48 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'093.34 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 763.70 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 1'075.30 USD | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | 1'075.30 USD | 04.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'075.30 USD | 04.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'289'796'662 | |
Anteilsklassevermögen *** | 598'237'168 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.34% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.13% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +1.42% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | -0.41% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +18.70% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +40.80% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +73.01% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +87.94% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +86.80% |
02.11.2021 - 04.08.2025
02.11.2021 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.36% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.07% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |