ISIN | CH1122756740 |
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Valorennummer | 112275674 |
Bloomberg Global ID | RGRTU SW |
Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Vertreter in der Schweiz |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold in Form von «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 999.9/1000 oder «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 995.0/1000 gehalten wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'055.95 USD | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'050.94 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'093.34 USD | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 733.89 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 1'055.95 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'055.95 USD | 25.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'055.95 USD | 25.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'231'896'225 | |
Anteilsklassevermögen *** | 566'190'140 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.01% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.64% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.63% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +9.61% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +26.67% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +42.31% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +71.57% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +80.14% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +83.44% |
02.11.2021 - 25.06.2025
02.11.2021 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 100.29% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.06% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |