| ISIN | CH1122756740 | 
|---|---|
| Valorennummer | 112275674 | 
| Bloomberg Global ID | RGRTU SW | 
| Fondsname | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD | 
| Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
                                            
    
        St. Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch | 
| Fondsanbieter | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen | 
| Vertreter in der Schweiz | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 | 
| Distributor(en) | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 | 
| Anlagekategorie | Andere Fonds | 
| EFC-Kategorie | Commodities | 
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold in Form von «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 999.9/1000 oder «Responsibly Sourced & Traceable» 1 Kilo Goldbarren 995.0/1000 gehalten wird. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 1'269.83 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'273.83 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 1'365.43 USD | 20.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 818.38 USD | 14.11.2024 | 
| NAV * | 1'269.83 USD | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 1'269.83 USD | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 1'269.83 USD | 30.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'677'156'151 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 779'597'476 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +52.74% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +34.87% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +4.39% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +20.80% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +20.79% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +43.38% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +98.80% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +141.65% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +120.59% | 02.11.2021 - 30.10.2025
        02.11.2021 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.52% | |
|---|---|---|
| 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.05% | |
| 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.03% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.30% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% | 
| Ongoing Charges *** | 0.29% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | |