ISIN | CH1122756740 |
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No. de valeur | 112275674 |
Bloomberg Global ID | RGRTU SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 832.95 USD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 833.81 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 885.62 USD | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 634.18 USD | 14.02.2024 |
NAV * | 832.95 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 832.95 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 832.95 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 873'734'693 | |
Actifs de la classe *** | 401'954'775 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.40% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +33.91% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.84% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -0.69% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +12.08% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +25.94% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +44.33% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +43.53% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +44.70% |
02.11.2021 - 23.12.2024
02.11.2021 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce 1 Kg Gold 999.9 Res Sou Trce | 99.83% | |
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100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce 100 Gr Gold 999.9 Res Sou Trce | 0.15% | |
1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace 1 Oz Gold 999.9 Res Sour Trace | 0.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |