Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD

Reference Data

ISIN CH1120487686
Valor Number 112048768
Bloomberg Global ID
Fund Name Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD
Fund Provider Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Phone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Fund Provider Tareno AG, Basel
Representative in Switzerland
Distributor(s) Solutions & Funds SA
Morges
Phone: +41 22 365 20 70
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 88.22 USD 16.04.2025
Previous Price * 88.70 USD 15.04.2025
52 Week High * 93.61 USD 27.09.2024
52 Week Low * 77.05 USD 17.09.2024
NAV * 88.22 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 88.22 USD 16.04.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 57,183,144
Unit/Share Assets *** 3,016,711
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.98% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (in CHF) -4.72% 30.12.2024
16.04.2025
1 month -2.85% 17.03.2025
16.04.2025
3 months +3.48% 16.01.2025
16.04.2025
6 months -1.80% 16.10.2024
16.04.2025
1 year +10.73% 16.04.2024
16.04.2025
2 years +13.66% 17.04.2023
16.04.2025
3 years +6.40% 19.04.2022
16.04.2025
5 years -11.78% 31.08.2021
16.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 94.71
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 0.74%
TER date 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)