ISIN | CH1120487686 |
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Valor Number | 112048768 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD |
Fund Provider |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Phone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Fund Provider | Tareno AG, Basel |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Solutions & Funds SA Morges Phone: +41 22 365 20 70 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG. |
Peculiarities |
Current Price * | 96.85 USD | 28.05.2025 |
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Previous Price * | 97.63 USD | 27.05.2025 |
52 Week High * | 98.07 USD | 26.05.2025 |
52 Week Low * | 77.05 USD | 17.09.2024 |
NAV * | 96.85 USD | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 96.85 USD | 28.05.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 57,754,719 | |
Unit/Share Assets *** | 3,207,477 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.35% |
30.12.2024 - 28.05.2025
30.12.2024 28.05.2025 |
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YTD Performance (in CHF) | +6.41% |
30.12.2024 - 28.05.2025
30.12.2024 28.05.2025 |
1 month | +5.71% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 months | +8.48% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 months | +12.89% |
28.11.2024 - 28.05.2025
28.11.2024 28.05.2025 |
1 year | +13.78% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 years | +26.83% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 years | +25.67% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 years | -3.15% |
31.08.2021 - 28.05.2025
31.08.2021 28.05.2025 |
Equity Participation Rate in % | 93.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.74% |
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TER date | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |