ISIN | CH1120487686 |
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Valor Number | 112048768 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD |
Fund Provider |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Phone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Fund Provider | Tareno AG, Basel |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Solutions & Funds SA Morges Phone: +41 22 365 20 70 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG. |
Peculiarities |
Current Price * | 90.67 USD | 10.10.2024 |
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Previous Price * | 90.80 USD | 09.10.2024 |
52 Week High * | 93.61 USD | 27.09.2024 |
52 Week Low * | 70.89 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 90.67 USD | 10.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 90.67 USD | 10.10.2024 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 48,850,169 | |
Unit/Share Assets *** | 3,143,485 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.06% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | +9.96% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
1 month | +0.94% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 months | +5.48% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 months | +11.05% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 year | +22.07% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 years | +34.39% |
11.10.2022 - 10.10.2024
11.10.2022 10.10.2024 |
3 years | -4.70% |
11.10.2021 - 10.10.2024
11.10.2021 10.10.2024 |
5 years | -9.33% |
31.08.2021 - 10.10.2024
31.08.2021 10.10.2024 |
Equity Participation Rate in % | 92.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 1.23% |
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TER date | 30.04.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |