| ISIN | CH1120487686 |
|---|---|
| Valorennummer | 112048768 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD |
| Fondsanbieter |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefon: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Fondsanbieter | Tareno AG, Basel |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.20 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 106.68 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.87 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 79.11 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 106.20 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 106.20 USD | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 82'884'194 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'107'238 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.74% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.64% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +3.91% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +3.23% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +5.20% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +25.44% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +28.31% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +44.84% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +6.20% |
31.08.2021 - 08.01.2026
31.08.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 93.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.70% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |