ISIN | CH1120487686 |
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Valorennummer | 112048768 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-USD |
Fondsanbieter |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefon: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Fondsanbieter | Tareno AG, Basel |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.22 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 88.70 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.61 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 77.05 USD | 17.09.2024 |
NAV * | 88.22 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 88.22 USD | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'183'144 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'016'711 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.98% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.72% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -2.85% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +3.48% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.80% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +10.73% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +13.66% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +6.40% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -11.78% |
31.08.2021 - 16.04.2025
31.08.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.74% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |