Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF

Reference Data

ISIN CH1120487660
Valor Number 112048766
Bloomberg Global ID
Fund Name Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
Fund Provider Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Phone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Fund Provider Tareno AG, Basel
Representative in Switzerland
Distributor(s) Solutions & Funds SA
Morges
Phone: +41 22 365 20 70
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 91.46 CHF 24.07.2025
Previous Price * 90.09 CHF 23.07.2025
52 Week High * 91.46 CHF 24.07.2025
52 Week Low * 74.08 CHF 09.04.2025
NAV * 91.46 CHF 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 91.46 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 49,144,328
Unit/Share Assets *** 51,025,016
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.95% 30.12.2024
24.07.2025
1 month +5.37% 24.06.2025
24.07.2025
3 months +12.33% 24.04.2025
24.07.2025
6 months +3.60% 24.01.2025
24.07.2025
1 year +7.74% 24.07.2024
24.07.2025
2 years +20.95% 24.07.2023
24.07.2025
3 years +18.20% 25.07.2022
24.07.2025
5 years -8.54% 31.08.2021
24.07.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 91.46
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 0.71%
TER date 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)