ISIN | CH1120487660 |
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Valor Number | 112048766 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF |
Fund Provider |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Phone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Fund Provider | Tareno AG, Basel |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Solutions & Funds SA Morges Phone: +41 22 365 20 70 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG. |
Peculiarities |
Current Price * | 88.94 CHF | 16.09.2025 |
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Previous Price * | 89.76 CHF | 15.09.2025 |
52 Week High * | 91.46 CHF | 24.07.2025 |
52 Week Low * | 74.08 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 88.94 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 88.94 CHF | 16.09.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 51,877,381 | |
Unit/Share Assets *** | 54,048,822 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.90% |
30.12.2024 - 16.09.2025
30.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
1 month | -1.59% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 months | +1.68% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 months | +1.76% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 year | +5.69% |
17.09.2024 - 16.09.2025
17.09.2024 16.09.2025 |
2 years | +19.43% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 years | +20.68% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 years | -11.06% |
31.08.2021 - 16.09.2025
31.08.2021 16.09.2025 |
Equity Participation Rate in % | 93.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.71% |
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TER date | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.08.2025 |