ISIN | CH1120487660 |
---|---|
Valorennummer | 112048766 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF |
Fondsanbieter |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefon: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Fondsanbieter | Tareno AG, Basel |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Solutions & Funds SA Morges Telefon: +41 22 365 20 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.91 CHF | 16.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 84.00 CHF | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 86.08 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.52 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 84.91 CHF | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 84.91 CHF | 16.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'438'905 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'862'272 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.01% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +2.13% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | +0.13% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | -0.25% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +11.31% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +12.42% |
17.01.2023 - 16.01.2025
17.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | -5.01% |
18.01.2022 - 16.01.2025
18.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | -15.09% |
31.08.2021 - 16.01.2025
31.08.2021 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.23% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |