Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF

Stammdaten

ISIN CH1120487660
Valorennummer 112048766
Bloomberg Global ID
Fondsname Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
Fondsanbieter Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Fondsanbieter Tareno AG, Basel
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.54 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 85.19 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 85.54 CHF 31.07.2024
52 Wochen Tief * 69.50 CHF 20.10.2023
NAV * 85.54 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 85.54 CHF 31.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 37'406'099
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.95% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat +2.60% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +7.07% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +9.92% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +11.63% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +8.66% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -14.46% 31.08.2021
31.07.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 90.92
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 30.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)