Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF

Stammdaten

ISIN CH1120487660
Valorennummer 112048766
Bloomberg Global ID
Fondsname Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-VBVV CHF
Fondsanbieter Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: https://tareno.ch/
Fondsanbieter Tareno AG, Basel
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Solutions & Funds SA
Morges
Telefon: +41 22 365 20 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung, nach Abzug der Liquidität, mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen die ihren Sitz oder überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und vorzugsweise eine überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenrendite aufweisen. Zusätzlich investiert die Fondsleitung mindestens 51 Prozent des Nettofondsvermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Deutschen InvStG.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.64 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 92.84 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 92.84 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 74.08 CHF 09.04.2025
NAV * 92.64 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 92.64 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'665'002
Anteilsklassevermögen *** 54'733'527
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.74% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.73% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.98% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.30% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +9.93% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +21.15% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +26.02% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -7.36% 31.08.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.02
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)