ISIN | LU2049785491 |
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Valorennummer | 49808473 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
Fondsanbieter |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefon: +41 44 215 55 00 |
Fondsanbieter | Globalance Bank |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Globalance Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds Globalance - Zukunftbeweger focused (nachfolgend der „Subfonds“) ist ein globaler Aktienfonds, der in ein diversifiziertes Portfolio von Zukunftbewegern weltweit investiert. Zukunftbeweger sind Unternehmen, die erfolgreich auf die weltweiten Megatrends reagieren und smarte Lösungen für die globalen Herausforderungen entwickeln. Der Subfonds legt mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an.Der Subfonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens in liquide Mittel bei Kreditinstituten in sämtlichen Währungen anlegen, die für eine gute Wertentwicklung für am besten geeignet eingestuft werden, sofern der Grundsatz der Risikostreuung beachtet wird. Die Währungsbezeichnung des Subfonds bezieht sich nur auf die Währung, in der der Nettovermögenswert berechnet wird und nicht auf die Anlagewährung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.79 USD | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.13 USD | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.30 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 111.72 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 136.79 USD | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 120'826'771 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'624'429 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.99% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.52% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +0.23% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +12.43% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +5.02% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +12.62% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +15.08% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +28.24% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +19.30% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dai-ichi Life Holdings Inc | 1.76% | |
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Block Inc Class A | 1.70% | |
Adyen NV | 1.68% | |
AstraZeneca PLC | 1.67% | |
Stantec Inc | 1.67% | |
Ecolab Inc | 1.67% | |
Incyte Corp | 1.66% | |
Prysmian SpA | 1.66% | |
Equinix Inc | 1.65% | |
Amadeus IT Group SA | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.54% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |