ISIN | LU2049785491 |
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Valorennummer | 49808473 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
Fondsanbieter |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefon: +41 44 215 55 00 |
Fondsanbieter | Globalance Bank |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
Globalance Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds Globalance - Zukunftbeweger focused (nachfolgend der „Subfonds“) ist ein globaler Aktienfonds, der in ein diversifiziertes Portfolio von Zukunftbewegern weltweit investiert. Zukunftbeweger sind Unternehmen, die erfolgreich auf die weltweiten Megatrends reagieren und smarte Lösungen für die globalen Herausforderungen entwickeln. Der Subfonds legt mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an.Der Subfonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens in liquide Mittel bei Kreditinstituten in sämtlichen Währungen anlegen, die für eine gute Wertentwicklung für am besten geeignet eingestuft werden, sofern der Grundsatz der Risikostreuung beachtet wird. Die Währungsbezeichnung des Subfonds bezieht sich nur auf die Währung, in der der Nettovermögenswert berechnet wird und nicht auf die Anlagewährung. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.03 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 127.31 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 128.19 USD | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.86 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 126.03 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'809'588 | |
Anteilsklassevermögen *** | 90'216'131 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.44% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.81% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +3.06% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +9.42% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +27.79% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +26.64% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -16.81% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +26.03% |
11.11.2019 - 31.10.2024
11.11.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 2.19% | |
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Vertiv Holdings Co Class A | 1.95% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.89% | |
Sims Ltd | 1.85% | |
Oscar Health Inc Class A | 1.76% | |
Iridium Communications Inc | 1.74% | |
First Solar Inc | 1.71% | |
Seek Ltd | 1.68% | |
Straumann Holding AG | 1.65% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |