Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)

Stammdaten

ISIN LU2049785491
Valorennummer 49808473
Bloomberg Global ID
Fondsname Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
Fondsanbieter Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Telefon: +41 44 215 55 00
Fondsanbieter Globalance Bank
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Globalance Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds Globalance - Zukunftbeweger focused (nachfolgend der „Subfonds“) ist ein globaler Aktienfonds, der in ein diversifiziertes Portfolio von Zukunftbewegern weltweit investiert. Zukunftbeweger sind Unternehmen, die erfolgreich auf die weltweiten Megatrends reagieren und smarte Lösungen für die globalen Herausforderungen entwickeln. Der Subfonds legt mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an.Der Subfonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens in liquide Mittel bei Kreditinstituten in sämtlichen Währungen anlegen, die für eine gute Wertentwicklung für am besten geeignet eingestuft werden, sofern der Grundsatz der Risikostreuung beachtet wird. Die Währungsbezeichnung des Subfonds bezieht sich nur auf die Währung, in der der Nettovermögenswert berechnet wird und nicht auf die Anlagewährung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.97 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 120.55 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 124.53 USD 27.08.2024
52 Wochen Tief * 97.58 USD 27.10.2023
NAV * 119.97 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'419'323
Anteilsklassevermögen *** 90'851'255
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.36% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.02% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.73% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.85% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +0.91% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +6.26% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +12.97% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -20.53% 07.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +19.97% 11.11.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SG ISSUER 0%/20-301139 3.22%
Tomra Systems ASA 2.13%
Sprouts Farmers Market Inc 2.12%
Dai-ichi Life Holdings Inc 2.08%
NVIDIA Corp 1.94%
Ypsomed Holding AG 1.92%
Sunrun Inc 1.90%
Bright Horizons Family Solutions Inc 1.86%
Ensign Group Inc 1.84%
Tetra Tech Inc 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)