Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)

Reference Data

ISIN LU2049785491
Valor Number 49808473
Bloomberg Global ID
Fund Name Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
Fund Provider Globalance Bank Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich.
Phone: +41 44 215 55 00
Fund Provider Globalance Bank
Representative in Switzerland ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Phone: +41 44 396 96 96
Distributor(s) Globalance Bank AG
Zürich
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Subfonds Globalance - Zukunftbeweger focused (nachfolgend der „Subfonds“) ist ein globaler Aktienfonds, der in ein diversifiziertes Portfolio von Zukunftbewegern weltweit investiert. Zukunftbeweger sind Unternehmen, die erfolgreich auf die weltweiten Megatrends reagieren und smarte Lösungen für die globalen Herausforderungen entwickeln. Der Subfonds legt mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an.Der Subfonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens in liquide Mittel bei Kreditinstituten in sämtlichen Währungen anlegen, die für eine gute Wertentwicklung für am besten geeignet eingestuft werden, sofern der Grundsatz der Risikostreuung beachtet wird. Die Währungsbezeichnung des Subfonds bezieht sich nur auf die Währung, in der der Nettovermögenswert berechnet wird und nicht auf die Anlagewährung.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 119.95 USD 16.04.2025
Previous Price * 121.67 USD 15.04.2025
52 Week High * 137.84 USD 18.02.2025
52 Week Low * 111.72 USD 07.04.2025
NAV * 119.95 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 106,613,916
Unit/Share Assets *** 87,818,826
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.18% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (in CHF) -15.96% 31.12.2024
16.04.2025
1 month -6.76% 17.03.2025
16.04.2025
3 months -8.53% 16.01.2025
16.04.2025
6 months -5.59% 16.10.2024
16.04.2025
1 year +4.53% 16.04.2024
16.04.2025
2 years +6.75% 17.04.2023
16.04.2025
3 years -5.27% 19.04.2022
16.04.2025
5 years +33.98% 16.04.2020
16.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Airtel Africa PLC Ordinary Shares 1.83%
BYD Co Ltd Class H 1.83%
Bright Horizons Family Solutions Inc 1.80%
Iridium Communications Inc 1.79%
AstraZeneca PLC 1.76%
Ormat Technologies Inc 1.76%
ADT Inc 1.75%
Swiss Re AG 1.74%
Oscar Health Inc Class A 1.72%
Okta Inc Class A 1.70%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 0.54%
TER date 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)