ISIN | LU2049785491 |
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Valor Number | 49808473 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD) |
Fund Provider |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Phone: +41 44 215 55 00 |
Fund Provider | Globalance Bank |
Representative in Switzerland |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Phone: +41 44 396 96 96 |
Distributor(s) |
Globalance Bank AG Zürich |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Luxembourg |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Der Subfonds Globalance - Zukunftbeweger focused (nachfolgend der „Subfonds“) ist ein globaler Aktienfonds, der in ein diversifiziertes Portfolio von Zukunftbewegern weltweit investiert. Zukunftbeweger sind Unternehmen, die erfolgreich auf die weltweiten Megatrends reagieren und smarte Lösungen für die globalen Herausforderungen entwickeln. Der Subfonds legt mindestens 60% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an.Der Subfonds kann bis zu 40% seines Nettovermögens in liquide Mittel bei Kreditinstituten in sämtlichen Währungen anlegen, die für eine gute Wertentwicklung für am besten geeignet eingestuft werden, sofern der Grundsatz der Risikostreuung beachtet wird. Die Währungsbezeichnung des Subfonds bezieht sich nur auf die Währung, in der der Nettovermögenswert berechnet wird und nicht auf die Anlagewährung. |
Peculiarities |
Current Price * | 119.95 USD | 16.04.2025 |
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Previous Price * | 121.67 USD | 15.04.2025 |
52 Week High * | 137.84 USD | 18.02.2025 |
52 Week Low * | 111.72 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 119.95 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 106,613,916 | |
Unit/Share Assets *** | 87,818,826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (in CHF) | -15.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 month | -6.76% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 months | -8.53% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 months | -5.59% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 year | +4.53% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 years | +6.75% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 years | -5.27% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 years | +33.98% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Airtel Africa PLC Ordinary Shares | 1.83% | |
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BYD Co Ltd Class H | 1.83% | |
Bright Horizons Family Solutions Inc | 1.80% | |
Iridium Communications Inc | 1.79% | |
AstraZeneca PLC | 1.76% | |
Ormat Technologies Inc | 1.76% | |
ADT Inc | 1.75% | |
Swiss Re AG | 1.74% | |
Oscar Health Inc Class A | 1.72% | |
Okta Inc Class A | 1.70% | |
Last data update | 28.02.2025 |
TER | 0.54% |
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TER date | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.03.2025 |