DCP - Hybrid Income I Acc - CHF

Reference Data

ISIN LU2327434507
Valor Number 111141117
Bloomberg Global ID
Fund Name DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
Fund Provider Axxion S.A. Grevenmacher, Luxemburg
Phone: +352 76 94 94 - 602
E-Mail: info@axxion.lu
Web: www.axxion.lu
Fund Provider Axxion S.A.
Representative in Switzerland ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Phone: +41 44 396 96 96
Distributor(s)
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Teilfonds ist als nachhaltiger Anleihefonds ausgerichtet, der primär in nachrangige Anleihen investiert. Dies bedeutet, dass der Teilfonds unter anderem in weltweit begebene Anleihen von nicht staatlichen Emittenten investiert, wobei der Fokus auf europäischen Emittenten liegt und eine breite Branchenstreuung angestrebt wird. Der Teilfonds fokussiert sich dabei auf nachrangige Anleihen bilanzstarker Emittenten, deren Nachhaltigkeit bei der Investitionsentscheidung mit berücksichtigt wird. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeitsrisiken wird einem normbasierten vorgelagerten ESG Ausschluss Prozess gefolgt. Es werden Emittenten ausgeschlossen, welche gegen die UN Global Compact Kriterien verstossen. Daneben werden das MSCI ESG Rating und weitere harte Ausschlusskriterien, die in der Anlagepolitik verankert sind, angewendet. Ziel ist es, langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften als sie von einem reinen erstrangigen Rentenportfolio zu erwarten ist.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 101.06 CHF 07.05.2025
Previous Price * 100.99 CHF 06.05.2025
52 Week High * 102.30 CHF 03.03.2025
52 Week Low * 96.79 CHF 08.05.2024
NAV * 101.06 CHF 07.05.2025
Issue Price * 101.06 CHF 07.05.2025
Redemption Price * 101.06 CHF 07.05.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 197,795,662
Unit/Share Assets *** 25,530,207
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.22% 31.12.2024
07.05.2025
1 month +0.38% 07.04.2025
07.05.2025
3 months -0.64% 07.02.2025
07.05.2025
6 months +1.34% 07.11.2024
07.05.2025
1 year +4.47% 07.05.2024
07.05.2025
2 years +13.03% 08.05.2023
07.05.2025
3 years +7.34% 10.05.2022
07.05.2025
5 years +1.06% 30.04.2021
07.05.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 3.67%
Hero AG 2.81%
CNP Assurances SA 2.39%
Ageasfinlux Sa 2.14%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 2.11%
Vodafone Group PLC 2.01%
Prudential Funding Asia PLC 1.96%
Allianz SE 1.95%
Dexia Banque Internationale a Luxembourg (London Branch) 1.89%
Achmea BV 1.85%
Last data update 31.01.2025

Cost / Risk

TER *** 0.93%
TER date *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
SRRI date *** 30.04.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)