ISIN | CH0368915788 |
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Numero di valore | 36891578 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.37 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.40 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 94.58 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 74.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 93.37 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'946'532 | |
Attivo della classe *** | 7'189'704 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.61% |
30.12.2024 - 21.08.2025
30.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.28% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +3.10% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +5.59% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +9.05% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +15.15% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +21.78% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | -5.71% |
28.06.2021 - 21.08.2025
28.06.2021 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.86% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.15% | |
Helvetia Holding AG | 4.84% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.67% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.47% | |
Georg Fischer AG | 4.35% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.23% | |
SGS AG | 3.86% | |
Cembra Money Bank AG | 3.83% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |