ISIN | CH0368915788 |
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Numero di valore | 36891578 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.44 CHF | 11.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 86.92 CHF | 10.02.2025 |
Max 52 settimani * | 87.74 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 79.50 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 87.44 CHF | 11.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'831'362 | |
Attivo della classe *** | 8'050'981 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.27% |
30.12.2024 - 11.02.2025
30.12.2024 11.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +7.53% |
13.01.2025 - 11.02.2025
13.01.2025 11.02.2025 |
3 mesi | +5.73% |
11.11.2024 - 11.02.2025
11.11.2024 11.02.2025 |
6 mesi | +4.96% |
12.08.2024 - 11.02.2025
12.08.2024 11.02.2025 |
1 anno | +6.80% |
12.02.2024 - 11.02.2025
12.02.2024 11.02.2025 |
2 anni | +6.62% |
13.02.2023 - 11.02.2025
13.02.2023 11.02.2025 |
3 anni | -5.25% |
11.02.2022 - 11.02.2025
11.02.2022 11.02.2025 |
5 anni | -11.69% |
28.06.2021 - 11.02.2025
28.06.2021 11.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.49% | |
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VAT Group AG | 5.84% | |
Swiss Prime Site AG | 5.75% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.65% | |
Georg Fischer AG | 4.99% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.98% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.51% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.47% | |
Cembra Money Bank AG | 4.07% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.94% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |