JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0368915788
Numero di valore 36891578
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.53 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 87.83 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 88.54 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 74.92 CHF 09.04.2025
NAV * 88.53 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'563'637
Attivo della classe *** 6'680'507
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.62% 30.12.2024
12.05.2025
1 mese +11.40% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +0.93% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +8.89% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +2.93% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +2.52% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +11.12% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni -10.59% 28.06.2021
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.50%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.42%
Helvetia Holding AG 4.92%
Georg Fischer AG 4.70%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.48%
Flughafen Zuerich AG 4.44%
SGS AG 4.24%
VAT Group AG 4.22%
Swissquote Group Holding SA 4.17%
Cembra Money Bank AG 3.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)