JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0368915788
Numero di valore 36891578
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.44 CHF 11.02.2025
Prezzo precedente * 86.92 CHF 10.02.2025
Max 52 settimani * 87.74 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 79.50 CHF 19.12.2024
NAV * 87.44 CHF 11.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'831'362
Attivo della classe *** 8'050'981
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.27% 30.12.2024
11.02.2025
1 mese +7.53% 13.01.2025
11.02.2025
3 mesi +5.73% 11.11.2024
11.02.2025
6 mesi +4.96% 12.08.2024
11.02.2025
1 anno +6.80% 12.02.2024
11.02.2025
2 anni +6.62% 13.02.2023
11.02.2025
3 anni -5.25% 11.02.2022
11.02.2025
5 anni -11.69% 28.06.2021
11.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.49%
VAT Group AG 5.84%
Swiss Prime Site AG 5.75%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.65%
Georg Fischer AG 4.99%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.98%
Flughafen Zuerich AG 4.51%
Swissquote Group Holding SA 4.47%
Cembra Money Bank AG 4.07%
Julius Baer Gruppe AG 3.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)