JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0368915788
Numero di valore 36891578
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.12 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 85.48 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 88.54 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 79.50 CHF 19.12.2024
NAV * 85.12 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'391'858
Attivo della classe *** 7'911'061
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.40% 30.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.40% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +5.40% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -1.80% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno -1.33% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +3.97% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni -4.85% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni -14.04% 28.06.2021
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.54%
VAT Group AG 5.79%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.19%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.08%
Helvetia Holding AG 4.85%
Georg Fischer AG 4.73%
Flughafen Zuerich AG 4.37%
Swissquote Group Holding SA 4.04%
Cembra Money Bank AG 3.88%
Julius Baer Gruppe AG 3.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)