JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0368915788
Numero di valore 36891578
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.94 CHF 04.12.2025
Prezzo precedente * 89.71 CHF 03.12.2025
Max 52 settimani * 93.74 CHF 21.07.2025
Min 52 settimani * 74.26 CHF 09.04.2025
NAV * 89.94 CHF 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'056'580
Attivo della classe *** 6'090'858
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.36% 30.12.2024
04.12.2025
1 mese +0.63% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi -1.58% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi -0.18% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +10.14% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +14.97% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +18.75% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni -8.36% 28.06.2021
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.63%
Sandoz Group AG Registered Shares 6.25%
Helvetia Holding AG 4.65%
Flughafen Zuerich AG 4.48%
Sonova Holding AG 4.25%
Swiss Prime Site AG 4.07%
Sunrise Communications AG Class A 3.83%
Galderma Group AG Registered Shares 3.74%
Cembra Money Bank AG 3.72%
dorma+kaba Holding AG 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)